Backtesting Treasury Risk-Budget

Performance

  • +1,7 %
    seit 01.09.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,77×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio ist eine Simulation für ein Risikobudget von 1.000.000 EUR. Es gelten folgende Handelseingrenzungen zur Risikominderung:
Die einzig handelbare Assetklasse sind Aktien. Es sollen lediglich DAX und EURO STOXX Werte gehandelt werden. Leerverkäufe sind ebenfalls ausgeschlossen. Das mindest Order-Volumen pro Aktie beträgt 100 TEUR, das maximale Order-Volumen beträgt 200 TEUR. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF19980909
Erstellungsdatum
01.09.2021
Indexstand
High Watermark
101,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 27.05.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse