LOW CORRELATION Trading

Volker Genrich

Performance

  • -0,8 %
    seit 13.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Für dieses Dachwikifolio soll regelmäßig ein Kollektiv von etwa fünf bis fünfzig verschiedenen wikifolio-Zertifikaten festgelegt werden. Die Auswahl der Kandidaten soll diskretionär (erfahrungsbasiert) erfolgen. Neben den "tragenden Positionen" kann eine größere Zahl von Einzelpositionen zur Beobachtung mit Gewichten deutlich unterhalb von 1 % hinzugefügt werden (Indikatoren).

Gesucht werden wikifolio-Redakteure, deren Ansätze bisher zu einer relativ geringen Korrelation zum globalen Aktienindex MSCI-World geführt haben. Bevorzugt sollen hier solche Kandidaten ausgewählt werden, bei denen deutliche Rücksetzer des Aktienmarkts in der Vergangenheit nur zu vergleichsweise geringen Drawdowns im Portfolio geführt haben. Mit kritischem Augenmerk auf diese Korrekturphasen in der Equity Curve und durch die Sichtung der zugehörigen Transaktions-Historie lässt sich zumindest die "historische" Befähigung eines wikifolio-Redakteurs zur Risiko-Kontrolle orientierend abschätzen.

Als Auswahlkriterien sollen vor allem historisch belegte Zahlen und Fakten dienen. Trivial-Aussagen in der Handelsidee wie "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen" oder auch Zitate von Benjamin Graham, Warren Buffet und anderen Altmeistern sind für meine Kandidaten-Auswahl ohne Relevanz.

Grundsätzlich kommen alle hinreichend diversifizierten Referenzportfolios in Betracht - auch solche mit Hebelprodukten. Lediglich Portfolios mit starkem Bezug auf aktuelle Modethemen und solche, die nur in einem eng definierten Marktsegment investieren, sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.

Die ausgewählten wikifolio-Zertifikate sollen idealerweise langfristig gehalten werden, aber nur so lange, wie deren vorteilhafte Eigenschaften in ausreichendem Maße nachweisbar sind. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A1RISK
Erstellungsdatum
13.11.2018
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Volker Genrich
Mitglied seit 20.06.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Am 6.12.2018 habe ich bei der Plattform wikifolio die Emission meines Referenzportfolios "Candidates for REDUCED RISK" als besichertes Zertifikat beantragt. Die Bearbeitung meines Antrags bis zur faktischen Investierbarkeit wird voraussichtlich vier bis acht Wochen in Anspruch nehmen.

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