Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
130,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ECKERT+ZIEGLER AG O.N.

Ich habe soeben eine Position bei ECKERT+ZIEGLER eröffnet. Die Aktie hat vorgestern Quartalszahlen veröffentlicht, die intraday zunächst zum Abverkauf der Aktie genutzt wurden, ehe der Titel dann in der oberen Tages-Tradingrange schließen konnte. Heute hat dann unter stark anziehendem Volumen der Ausbruch aus einer gut dreiwöchigen engen Handelsspanne erfolgt. Gleichzeitig konnte sich die Aktie deutlich von der 50-Tageslinie lösen.

 

Da es noch eine gewisse "Overhead Resistence" gibt und sich die Aktie noch gut 10% unterhalb ihres Allzeithochs (AZH) befindet, habe ich zunächst nur 5% des wikifolio-Kapitals eingesetzt. Sollte der Ausbruch auf ein neues AZH gelingen, ist es gut möglich, dass ich die Position nochmal aufstocke. 

 

Den Stop Loss habe ich eng unterhalb des heutigen Tiefstkurses bei 159€ mit einem Abstand von 5,8% gesetzt. Daraus ergibt sich ein Risiko am Gesamtkapital von 0,28%.

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Kommentar zu HAPAG-LLOYD AG NA O.N.

Ich habe soeben die gestern vor der Quartalszahlen verkaufte Position heute wieder zurück gekauft. Dies betrachte ich als den Preis für das reduzierte Risiko, den ich bewusst bereit bin zu zahlen. Die Quartalszahlen sind sehr gut vom Markt aufgenommen worden und die Aktie konnte heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Die Details zu den Zahlen sind hier nachzulesen:

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-11/48174089-dgap-news-hapag-lloyd-ag-hapag-lloyd-verdoppelt-operatives-ergebnis-in-den-ersten-neun-monaten-deutsch-016.htm

 

Die "Relative-Stärke-Linie" gemessen an meiner Referenz, dem M-Dax, ist seit mehreren Wochen ansteigend und konnte heute ein neues Hoch erreichen.

Den Stop Loss für den Zukauf und auch die vorher im wikifolio befindliche Position habe ich auf 66,80€ unterhalb der letzten Konsolidierung nachgezogen. Für den Zukauf ergibt sich daraus ein Risiko von 0,4% am Gesamt-wikifolio.

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Kommentar zu MENSCH UND MASCHINE

Ich habe heute eine Position bei MENSCH UND MASCHINE eröffnet. Die Aktie konnte heute unter leicht erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Zuvor hat sie sehr schön in einer sehr engen Range konsolidiert, um den vorangegangenen sehr starken Anstieg zu verdauen. Die "Relative-Stärke-Linie" gemessen an meiner Referenz, dem M-Dax ist ebenfalls seit mehreren Wochen ansteigend und konnte heute auf ein neues Hoch ausbrechen, ein weiteres bullisches Zeichen.

 

Den Stop Loss habe ich unterhalb der engen Konsolidierung bei 36,40€ mit einem Abstand von 6,9% vom Kaufpreis gesetzt. Ich habe nur 5% des wikifolio-Kapitals eingesetzt, da die Aktie an einigen Handelstagen ein sehr geringe Liquidität aufweist (<250.000€) und somit sehr anfällig für hohe Intraday-Schwankungen ist. Es ergibt sich ein Risiko von 0,34%.

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Kommentar zu VA-Q-TEC AG

Heute gab es die erwartet hohe Volatilität in der Aktie hervorgerufen durch die Quartalszahlen, hier nachzulesen:

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-11/48169640-dgap-news-va-q-tec-setzt-wachstumskurs-in-den-ersten-drei-quartalen-2019-weiter-fort-und-erhoeht-umsatzprognose-deutsch-016.htm

 

Die Aktie konnte nach einem sehr ordentlichen Intraday-Verlust diesen zum Börsenschluss hin wettmachen und sogar im Plus schließen. Mein Stop Loss hat gehalten, da ich diesen relativ weit weg gesetzt habe, was ich aber nur gewillt war zu tun, weil ich bereits im Vorfeld einen gewissen Anteil mit gutem Gewinn verkauft hatte. Der Stop Loss befindet sich jetzt bei 11,30€ unterhalb des heutigen Intraday-Tiefs.

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