Ich verstehe die Finanzmärkte nicht als Ort für Spekulationen basierend auf Schlagzeilen, sondern als ein Feld für quantitative Ingenieursleistung. Mein Ziel ist es, menschliche Emotionen und das ‚Rauschen‘ der News-Märkte komplett auszuschalten und Entscheidungen ausschließlich auf Basis von validierten Daten und statistischen Wahrscheinlichkeiten zu treffen.
Mein Hintergrund & Fokus: Schon seit längerem beschäftige ich mich intensiv mit der Entwicklung von Momentum-Strategien und quantitativen Modellen. Nach umfassenden Backtests und monatlicher Optimierung konzentriere ich mich nun auf die Umsetzung von Hybrid-Momentum-Ansätzen im US-Markt. Dabei lege ich besonderen Wert auf:
Disziplin: Striktes Befolgen des Regelwerks, auch in volatilen Marktphasen.
Datenbasierte Logik: Fokus auf Relative Stärke und Markttrends statt auf subjektive Prognosen.
Risikomanagement: Einsatz von Markt-Filtern zum Kapitalerhalt in Schwächephasen.
Ich setze diese Strategie privat mit hoher Überzeugung um und biete hier auf wikifolio die Möglichkeit, an dieser systematischen Vorgehensweise teilzuhaben.“
Erfolgte / geplante Umschichtungen werden selbstverständlich transparent kommuniziert.
PS: Der synthetische Backtest für den Zeitraum 2000 - 2024 hat ein mittleres 2-stelliges CAGR vorzuweisen. Ziel ist es so nah wie möglich diese Performance abbilden zu können.
Die Real Umsetzung hat bisher folgende Performance erzielt:
2024 = 152%
2025 = 35%
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