Top wikifolio SPX500 systematisch CorporateRaider -11.3 % since Beginning -0.9 % 1 Year TOP WIKIFOLIO TRADE Sell 2020-06-14 at 05:01 pm VANGUARD S+P 500 U.ETF DL IE00B3XXRP09 Price (EUR) 50.197 98.2 % Last Activity SPX500 systematisch Für dieses wikifolio gibt es keinen "running commentary" zur Performance oder zum Markt, nur zu Trades um die Konsistenz nachvollziehbar zu machen. Seit dem 25.02. - Stop Loss -gab es keine Trades, insofern waren auch keine Kommentare nötig. Die aktuelle Situation an den Märkten aufgrund der Coronaviruspandemie zwingt mich an dieser Stelle zu einer Ausnahme; Im Zuge des Einbruchs des S&P 500 am 9.3.2020 wurde ein Short-Signal ausgelöst, dieses wurde durch den massiven Rebound intraday nach Börsenschluss und in der Nacht jedoch negiert, sodass kein Trade zustande kam. Ein diskretionärer Anleger mag das bedauern - zum in der Retrospektive -, ein Systemhändler macht sich von solchen Emotionen frei. Das System hat die Maxime, dass nicht entstandene Verluste auch nicht aufgeholt werden müssen und insofern gilt im Moneymanagement die Devise "safety first". Das vor allem auch im Hinblick auf das Ziel des Systems: eine langfristige Outperformance bei deutlich geringerem Risiko. Vor diesem Hintergrund ist der nicht erfolgte Einstieg in eine Short-Position aus heutiger Sicht zwar schmerzvoll, aber absolut konsistent und auch erfolgreich. Zwar wurden im Sell-Out keine Gewinne erzielt, aber eben auch keine Verluste. Für mehr Info lesen Sie bitte auch den Kommentar zum Schwester-Wikifolio "Breakout Trader Discretionary". Der Ansatz und die Philosophie sind verwandt mit dem System im vorliegenden Wikifolio. Dort erfolgen im Gegensatz zum "SPX500 systematisch" jedoch diskretionäre Entscheidungen im von einem System festgelegten Rahmen. Stand by...
SPX500 systematisch Für dieses wikifolio gibt es keinen "running commentary" zur Performance oder zum Markt, nur zu Trades um die Konsistenz nachvollziehbar zu machen. Seit dem 25.02. - Stop Loss -gab es keine Trades, insofern waren auch keine Kommentare nötig. Die aktuelle Situation an den Märkten aufgrund der Coronaviruspandemie zwingt mich an dieser Stelle zu einer Ausnahme; Im Zuge des Einbruchs des S&P 500 am 9.3.2020 wurde ein Short-Signal ausgelöst, dieses wurde durch den massiven Rebound intraday nach Börsenschluss und in der Nacht jedoch negiert, sodass kein Trade zustande kam. Ein diskretionärer Anleger mag das bedauern - zum in der Retrospektive -, ein Systemhändler macht sich von solchen Emotionen frei. Das System hat die Maxime, dass nicht entstandene Verluste auch nicht aufgeholt werden müssen und insofern gilt im Moneymanagement die Devise "safety first". Das vor allem auch im Hinblick auf das Ziel des Systems: eine langfristige Outperformance bei deutlich geringerem Risiko. Vor diesem Hintergrund ist der nicht erfolgte Einstieg in eine Short-Position aus heutiger Sicht zwar schmerzvoll, aber absolut konsistent und auch erfolgreich. Zwar wurden im Sell-Out keine Gewinne erzielt, aber eben auch keine Verluste. Für mehr Info lesen Sie bitte auch den Kommentar zum Schwester-Wikifolio "Breakout Trader Discretionary". Der Ansatz und die Philosophie sind verwandt mit dem System im vorliegenden Wikifolio. Dort erfolgen im Gegensatz zum "SPX500 systematisch" jedoch diskretionäre Entscheidungen im von einem System festgelegten Rahmen. Stand by...