Die Portfoliostrategie beruht auf durchgeführten Back-Testings. Es zeigte sich, dass der DAX30 in der letzten 10 Jahren durch eine Gleichgewichtung outperformt wurde. Gründe dafür war die Schwäche von Finanzdienstleistungsunternehmen, die im DAX30 übergewichtet sind. Marktdaten deuten nicht auf eine Erholung von Finanztiteln hin.
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