Top wikifolio Papillon - factor defense Papillon +30.1 % since Beginning +12.3 % 1 Year TOP WIKIFOLIO TRADE Buy 2026-08-07 at 10:31 am ROCKET LAB CORP. DL-,0001 US7731211089 Price (EUR) 68.100 5.3% Last Activity Papillon - community fly Umschichtung nach AI-/Halbleiter-Rücksetzer Nach dem starken Rücksetzer im AI- und Halbleitersegment wurde das Portfolio gezielt optimiert. AXT und Vicor wurden vollständig verkauft, da beide Werte trotz grundsätzlich interessanter Themen aktuell kein ausreichend stabiles Depotmomentum mehr zeigten. Lumentum wurde leicht reduziert, bleibt aber als wichtiger Optical-/AI-Backbone-Wert im Portfolio. Das frei werdende Kapital wurde fokussiert in stärkere Kern- und Satellitenthemen umgeschichtet: Micron wurde als HBM-/AI-Memory-Kernwert aufgestockt, Applied Optoelectronics als Profiteur optischer Datacenter-Netzwerke erhöht und Sivers Semiconductor als spekulativer Photonics-Baustein neu aufgenommen. Sivers adressiert mit Silicon-Photonics-/Datacenter-Lösungen einen Engpassbereich der AI-Infrastruktur. Ziel der Anpassung ist eine klarere Ausrichtung auf Memory, Optical Networking und AI-Infrastruktur bei gleichzeitiger Reduktion schwächerer Depotpositionen. Die Cashquote bleibt bewusst erhalten, um nach der erhöhten Volatilität handlungsfähig zu bleiben.
Papillon - community fly Umschichtung nach AI-/Halbleiter-Rücksetzer Nach dem starken Rücksetzer im AI- und Halbleitersegment wurde das Portfolio gezielt optimiert. AXT und Vicor wurden vollständig verkauft, da beide Werte trotz grundsätzlich interessanter Themen aktuell kein ausreichend stabiles Depotmomentum mehr zeigten. Lumentum wurde leicht reduziert, bleibt aber als wichtiger Optical-/AI-Backbone-Wert im Portfolio. Das frei werdende Kapital wurde fokussiert in stärkere Kern- und Satellitenthemen umgeschichtet: Micron wurde als HBM-/AI-Memory-Kernwert aufgestockt, Applied Optoelectronics als Profiteur optischer Datacenter-Netzwerke erhöht und Sivers Semiconductor als spekulativer Photonics-Baustein neu aufgenommen. Sivers adressiert mit Silicon-Photonics-/Datacenter-Lösungen einen Engpassbereich der AI-Infrastruktur. Ziel der Anpassung ist eine klarere Ausrichtung auf Memory, Optical Networking und AI-Infrastruktur bei gleichzeitiger Reduktion schwächerer Depotpositionen. Die Cashquote bleibt bewusst erhalten, um nach der erhöhten Volatilität handlungsfähig zu bleiben.