Irina Staudinger

Geprägt durch die Volatilitätsparadigmen der Dotcom- und Finanzkrise, verfolge ich einen Investmentansatz, der Asymmetrie nutzt: Die Erzielung von Outperformance in Normalverteilungsphasen bei gleichzeitiger Minimierung des Drawdowns in Extremereignissen. Kernstück des Money Managements ist die Anwendung des Kelly-Kriteriums. Durch die mathematische Berechnung der optimalen Einsatzgröße wird das Kapitalwachstum geometrisch maximiert, während das Risiko strikt innerhalb definierter Toleranzgrenzen gehalten wird. Der Investmentprozess identifiziert disruptive Wachstumswerte durch einen hybriden Ansatz aus Fundamentalanalyse und quantitativen Scoring-Modellen (inkl. Sentiment-Daten). Die Historie früherer wikifolios spiegelt einen rigorosen Backtesting- und Validierungsprozess wider. Die daraus resultierende, aktuelle Strategie verzichtet bewusst auf hohe Hebelwirkungen und priorisiert die Stabilität des Portfolios durch diszipliniertes Risikomanagement. show more