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Yakari

Juergen Hohmann

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Future Leaders and Compounders

Marktkommentar und Einschätzung Auch die vergangenen drei Monate waren von hoher Volatilität und bedeutenden Umwälzungen unterhalb der Gesamtindexebene gekennzeichnet. Wie erwartet ging die Sektor Rotation, hin zu Hardware, Semiconductors und Neoclouds noch weiter - die Spreizung der Performance insbesondere in den neu identifizierten Hype Themen Lichtwellen Switches, Speicherchips, Substrate zum Gesamtmarkt war enorm – der SOX Semiconductor ETF ist seit Anfang Februar um >35% gestiegen, der IGV Expanded Software Index um 4% gefallen, der S&P500 und MSCI World je um 4% gestiegen und der Fulco Fund nach starken zwischenzeitlichen Abverkauf wieder um 1% gestiegen – ok, aber nicht befriedigend. Positiv hervorzuheben ist, dass sowohl der Drawdown als auch die Volatilität auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden konnten. Wir haben in den vergangenen 3 Monaten die angekündigte striktere Stopp-loss Strategie konsequent umgesetzt, das Portfolio auf weniger Werte konzentriert, haben bei sehr gut gelaufenen Werten (ASML, Celestica) diesmal Gewinne mitgenommen und sind in der Korrektur mit einer ersten Position wieder in Silber eingestiegen. Vor uns liegt eine sehr spannende Woche. Zum einen hat mit Atlassian am Freitag den 1.Mai einer der am stärksten korrigierten SaaS Werte sehr gute QE-Zahlen vorgelegt, ist um 30%(!) gesprungen und hat erste Risse im bisherigen „AI frisst Software“ Narrativ hinterlassen; in Folge sprangen viele Qualitäts-SaaS Aktien an (Zeta, Hubs, Oracle..). In der kommenden Woche werden zahlreiche weitere SaaS-Unternehmen ihre Quartalsberichte veröffentlichen, was einen guten Einblick geben wird, ob der breite Markt eine Rotation aus den stark gestiegenen Halbleiter- und Hardware-Aktien zurück in Software vollzieht. Schließlich sieht auch der Oil-Trade bei 120$ im Brent müde aus, die USA und Iran suchen nach einem gesichtswahrenden Ausweg aus der Sackgasse (Hormuz) - dies könnte den Precious Metals neuen Auftrieb geben. Wir halten weiter Kasse für den Aufbau stark korrigierter Compounder, suchen nach Einstiegen in das Stromknappheitsthema und gegebenenfalls den Ausbau der Precious Metals Positionen…
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Ich beschäftige mich mit Aktienwerten, Fonds und ETFs seit 1999. Beruflich habe ich 35 Jahre in der Software, IT sowie Beratung gearbeitet. Heute liegt der Schwerpunkt in der Analyse von disruptiven Geschäftsmodellen und sowie wie Digitalisierung und KI. Parallel konzentrierte ich mich auf Vermögensanlagen für junge Leute und analysiere die Themen und Inhalte der Zukunft. Es gilt mehr den je Stock Picking in bestimmten Regionen und Branchen vorzunehmen. Für die Strategien und Methoden und deren Auswahl (Screenings) bin ich täglich dabei. Mein Hauptanliegen sind einmal Long Depots neu einzuführen, sowie Swing Trades nach dem Trendfollowing Ansatz aufzusetzen. show more

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