Value- + Bollinger-Analyse (GER)

Bastian Brach
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll ausschließlich in deutsche Unternehmen (ausschließlich Aktien), vorwiegend aus MDAX und SDAX, investiert werden.

Es soll ein Stockpickingansatz verwendet werden, bei dem die Unternehmen nach verschiedenen fundamentalen Kriterien (beispielsweise sehr gute Marktposition, konstantes Umsatz-/ Gewinnwachstum, geringes KGV, hohe Eigenkapitalquote, gute Zukunftsaussichten) bewertet werden. Falls das Unternehmen meiner Meinung nach als günstige Kaufoption in Frage käme, soll zusätzlich eine technische Analyse mithilfe von mittelfristigen Trendlinien und einer Bewertung mit Hilfe der Bollinger-Bänder erfolgen.

Auf Grund der hohen Anforderungen an die entsprechende Aktie soll angestrebt werden, dass das Wikifolio circa 2-8 Aktien beinhaltet, welche in regelmäßigen Zwischenfazits überprüft werden sollen.

Die Haltedauer sollte sich der aktuellen Martphase anpassen, soll insgesamt jedoch eher kurzfristig sein.

Verkäufe sollen bei einer Veränderung der fundamentalen Ausgangslage des Unternehmens getätigt werden. Ebenso soll eine fortlaufende technische Analyse mit Hilfe von Bollinger-Bändern, Trendlinien und Widerstandszonen fortlaufend durchgeführt werden.

Als Informationsquelle für Unternehmensnachrichten soll Reuters genützt werden.
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Stammdaten
Symbol
WF00BB1910
Erstellungsdatum
09.09.2015
Indexstand
High Watermark
202,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bastian Brach
Mitglied seit 09.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu VONOVIA SE

Kommentar zum Mietendeckel Berlin

Der geplante Entwurf für einen Mietendeckel sieht nicht nur wie bislang gedacht eine Deckelung der Mieten vor, sondern auch ein deutliches Absinken bereits bestehender Mietverträge. Dies hätte meiner Einschätzung nach einen deutlichen Wertverlust der Immobilien in Berlin zur Folge. Da Kapitalerhalt im Portfolio an oberster Stelle steht, habe ich die Position erst einmal glatt gestellt und werde solange nur auf der Beobachterseite stehen, bis das endgültige Gesetz und die Auswirkungen quantifizierbar sind.

 

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Kommentar zu HELLOFRESH SE INH O.N.

Q2-Zahlen Hellofresh

Hellofresh hat auch diesmal die Erwartungen was Umsatz und Gewinn angeht deutlich übertroffen. Im ersten Halbjahr lag das Umsatzwachstum bei knapp 40% und die Margen konnten weiter kontinuierlich verbessert werden. Im Vergleich zum Q2 2018 stieg die AEBITDA-Marge um 5,4%, im internationalen Segment liegt diese bereits bei 11,5%. In Zukunft sollten die Marketingausgaben prozentual gesehen weiter zurückgehen, was zusätzliches Potential für Gewinnsteigerungen heben sollte.

Das langfristige Ziel von Hellofresh liegt bei einer AEBITDA-Marge von 10%, welches angesichts der aktuellen Zahlen bereits mehr als erreichbar scheint. Zudem ist die Bewertung mit einem KUV2019 von 0,9 immernoch sehr niedrig, gerade wenn man sich andere  E-Commerce-Unternehmen mit ähnlichem Wachstum und Margenprofil anschaut.

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Kommentar zu ZOOPLUS AG

Grandioses Börsendebüt

Wie zu erwarten war gelingt auch Chewy ein hervorragendes Börsendebüt. Aktuell steht der Preis bei über 40$ im Vergleich zur anfänglichen Bookbuilding-Spanne von 17-19$, also mehr als verdoppelt. Chewy wird hier mit dem 4-fachen Jahresumsatz bewertet, Zooplus nur mit dem 0,6-fachen. Ich gehe davon aus, das Investoren ihre Bewertung von Zooplus in den nächsten Tagen überdenken werden und etwas nach oben anpassen. Seit Anfang der Woche beträgt das Plus von Zooplus bereits knapp 20%.

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Kommentar zu ZOOPLUS AG

Börsengang von Chewy steht bevor - Kann Zooplus profitieren?

Für heute ist der Börsengang von Chewy - dem amerikanischen Gegenstück zu Zooplus - angekündigt und es deutet auf ein erfolgreiches Börsendebüt hin. Der Ausgabepreis der Aktien liegt oberhalb der ohnehin schon einmal nach oben korrigierten Angebotsspanne und die extrem erfolgreichen Börsengänge der letzten Wochen (Beyond Meat, Crowdstrike, Fiverr) dürften weiter Rückenwind geben.

Chewy wächst zwar schneller als Zooplus, wird aber auch mit dem 2,4-fachen Jahresumsatz bewertet, Zooplus nur mit dem 0,5-fachen. Ich gehe davon aus, dass Zooplus bei einem erfolgreichen Börsengang von Chewy ebenfalls profitiert und habe die Position in den letzten Tagen deutlich aufgestockt. Der erste Preis von Chewy dürfte heute kurz vor Börsenschluss in Deutschland erfolgen.

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