SelectionQV51

Anlagestrategie (SelectionQ Ultra - QUALITY - V6.0): Die Basis dieses wikifolios ist die rigorose Selektion globaler Qualitätsaktien und krisenfester Marktführer. Jedes Unternehmen muss vor der Aufnahme ein kompromissloses 75-Punkte-Prüfsystem durchlaufen, um Marktgeräusche durch ein mathematisches Regelwerk zu ersetzen. Jede Analyse startet mit einem strategischen Einordnungshinweis und einem strikten Rating (Safe/Neutral/Risky). ​Integrierte Investoren-Overlays: ​Munger-Filter: Der operative Free Cashflow (FCF) wird strikt um die aktienbasierte Vergütung (SBC) bereinigt, um schleichende Verwässerungen (insb. im Tech-Sektor) aufzudecken. ​Lynch-Filter: Das PEG-Ratio gilt als zentraler Bewertungsanker für Wachstumswerte. ​Marks-Filter: Das Markt-Sentiment und der Abstand zum Allzeithoch werden antizyklisch seziert, um Übertreibungen zu meiden. ​Taleb-Filter: Bilanzen werden auf strukturelle Krisenresistenz und echte Antifragilität geprüft. ​Das 75-Punkte-Prüfraster scannt die Bereiche Execution und Psychologie (Hype-Ausschluss), Markt-Identität (Einfachheit des Geschäftsmodells), fundamentale Kernzahlen (EK-Quote, Verschuldungsgrad, EBIT-Marge), Sloan-Ratio (Bilanzqualität), Charttechnik (RSI, RS Levy) sowie die Preismacht (schmerzfreie 10%-Preiserhöhung). ​Risikomanagement: Die Positionsgröße orientiert sich am mathematischen Kelly-Kriterium. Das Portfolio unterscheidet strikt in Core- und Satellite-Positionen. Eine strategische Cash-Quote dient als Puffer für antizyklische Gelegenheiten.