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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen grundsätzlich Qualitätsaktien gekauft werden. Diese zeichnen sich in der Regel durch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten aus (Burggraben). Ein solcher Burggraben lässt sich meist durch einen Vergleich der Gewinnmargen mit denen der Konkurrenten herausfinden. Sind die Gewinnmargen höher als die bei den Konkurrenten liegt dies meist daran, dass das Produkt Vorteile gegenüber denen der Konkurrenz hat, sodass ein höherer Preis hierfür verlangt werden kann. Das Unternehmen sollte es geschafft haben seinen Gewinnmargen in den letzten Jahren kontinuierlich zu steigern bzw, zumindest konstant hoch zu halten. Zudem sollte das Unternehmen auch noch weiteres Potenzial haben seine Umsätze zu steigern in der Zukunft. Weitere Aspekte sollten eine solide Bilanz (Eigenkapital/Verschuldung), ein steigender positiver Cashflow und natürlich eine günstige Bewertung sein.
Es soll ausschließlich in Aktien investiert werden. Es können sowohl Value- als auch Growth Aktien gehandelt werden. Auch bei der Größe des Unternehmens soll das Spektrum von kleinen Nebenwerten hin zu großen internationalen Konzernen reichen.
Zur Identifizierung dieser Unternehmen soll ausschließlich die fundamentale Analyse verwendet.
Die Aktien sollen in der Regel langfristig gehalten werden, solange die Kriterien eines Qualitätsunternehmens erfüllt sind.
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Stammdaten
Symbol
WFQUAL1412
Erstellungsdatum
28.03.2020
Indexstand
High Watermark
120,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Leon Sanders
Mitglied seit 05.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ILLUMINA INC. DL-,01

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) and GRAIL, a healthcare company whose mission is focused on multi-cancer early detection, today announced they have entered into a definitive agreement under which Illumina will acquire GRAIL for cash and stock consideration of $8 billion upon closing of the transaction. In addition, GRAIL stockholders will receive future payments representing a tiered single digit percentage of certain GRAIL-related revenues. The agreement has been approved by the Boards of Directors of Illumina and GRAIL.

“Over the last four years, GRAIL’s talented team has made exceptional progress in developing the technology and clinical data required to launch the GalleriTM multi-cancer screening test. Galleri is among the most promising new tools in the fight against cancer, and we are thrilled to welcome GRAIL back to Illumina to help transform cancer care using genomics and our NGS platform,” said Francis deSouza, Illumina’s President and Chief Executive Officer. “Together, we have an important opportunity to introduce routine and broadly available blood-based screening that enables early cancer detection when treatment can be more effective and less costly. Multi-cancer early detection is better for patients, their physicians, and payors. As we accelerate our path to clinical leadership and the path to multi-cancer early detection, we will continue to drive significant value creation for our stockholders.”

“Cancer is one of society’s most significant challenges, with most cancer being detected too late,” said Hans Bishop, Chief Executive Officer of GRAIL. “We believe multi-cancer early detection technology could address a tremendous unmet need and reduce the cancer burden worldwide. Combining forces with Illumina enables broader and faster adoption of GRAIL’s innovative, multi-cancer early detection blood test, enhancing patient access and expanding global reach. We are excited about this next step in our journey to transform cancer detection and outcomes and create value for patients and their families and communities, health care providers and payors, employers, and stockholders.”

GRAIL was founded by Illumina in 2016 and was spun out as a standalone company, powered by Illumina’s NGS technology, to develop state-of-the-art data science and machine learning and create the atlas of cancer signals in the blood, enabling multi-cancer early detection tests. GRAIL raised approximately $2 billion to support its innovative technology platform and develop Galleri. An earlier version of Galleri was able to detect more than 50 cancer types, over 45 of which have no recommended screening in the United States. Galleri is expected to launch commercially in 2021 as a multi-cancer, laboratory developed test for early cancer detection from blood. GRAIL plans to follow Galleri with future blood-based tests for cancer diagnosis, detection and post-treatment monitoring of cancer patients.

Strategic Benefits

  • Increases Illumina’s Directly Accessible Total Addressable Market and Offers Multiple Future Growth Opportunities. GRAIL extends Illumina’s portfolio to include cancer screening, diagnosis and cancer monitoring, creating a portfolio of best-in-class, proprietary tests in each of the major oncology testing application areas. Oncology test utilization and payor coverage is accelerating, and the total NGS oncology opportunity is expected to grow at a CAGR of 27% to $75 billion in 2035.
  • Accelerates Adoption of NGS-Based Early Multi-Cancer Detection Test to Reach More Patients Faster. Illumina plans to leverage its global scale, manufacturing and clinical capabilities to support GRAIL’s commercialization efforts, realize the total addressable market potential and drive significant growth in the clinical value chain.
  • Enhances Illumina’s Position in Clinical Genomics. NGS ispoised to revolutionize oncology care, and this acquisition allows Illumina to participate more fully in the high value clinical solutions that are enabled by its NGS sequencing technology. With GRAIL, Illumina will continue as a leading sequencing innovator and partner, while also becoming a proprietary test provider.

Transaction Details

Under the terms of the agreement, at closing, GRAIL stockholders (including Illumina) will receive total consideration of $8 billion, consisting of $3.5 billion in cash and $4.5 billion in shares of Illumina common stock, subject to a collar. Illumina currently holds 14.5% of GRAIL’s shares outstanding, and approximately 12% on a fully diluted basis.

The collar on the stock consideration will ensure that GRAIL stockholders excluding Illumina receive a number of Illumina shares equal to approximately $4 billion in value if the 20-trading-day volume weighted average price of Illumina stock as of 10 trading days prior to closing is between $295 and $399. GRAIL stockholders excluding Illumina will receive approximately 9.9 million Illumina shares if the 20-trading-day volume weighted average price of Illumina stock as of 10 trading days prior to closing is above $399 and approximately 13.4 million Illumina shares if the 20-trading-day volume weighted average price of Illumina stock as of 10 trading days prior to closing is below $295. Upon closing of the transaction, current Illumina stockholders are expected to own approximately 93% of the combined company, while GRAIL stockholders are expected to own approximately 7% based on the mid-point of the collar.

The cash consideration to GRAIL stockholders excluding Illumina of approximately $3.1 billion is expected to be funded using balance sheet cash of both Illumina and GRAIL plus up to $1 billion in capital raised through either a debt or equity issuance. In advance of this anticipated issuance, Illumina has obtained financing commitments for a $1.0 billion bridge facility with Goldman Sachs Bank USA.

In connection with the transaction, GRAIL stockholders will also receive contingent value rights, which will entitle holders to receive future payments representing a pro rata portion of certain GRAIL-related revenues each year for a 12-year period. This will reflect a 2.5% payment right to the first $1 billion of revenue each year for 12 years. Revenue above $1 billion each year would be subject to a 9% contingent payment right during this same period. Illumina will offer GRAIL stockholders the option to receive additional cash and/or stock consideration, in an amount to be determined prior to closing, in lieu of the contingent value rights.

We expect the transaction will be accretive to Illumina revenue starting in 2021, and to meaningfully accelerate revenue growth over time.

 

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Kommentar zu APPEN LTD

Appen heute mit den Zahlen zum 1. Hj 2020. Der Umsatz steig um 25 % und das EBITDA sogar nur um 6 %. Allerdings war hier bereist angekündigt, dass vermehrt in Marketing und Wachstum investiert werden soll, sodass ein geringeres EBITDA zu erwarten war. Ohne diese Wachstumsinvestitionen wäre da EBITDA um 35 % angestiegen. Das Wachstum ist weiter intakt. Und auch Appen hat etwas unter Corona zu leiden, denn gerade kleinere und mittlere Unternehmen achten in einer Krise auf ihre Kosten und da fallen die Budgets für AI-Projekte schon einmal geringer aus.

Ein Großteil des Umsatzes wird aktuell aber noch von Großkunden generiert und hier vor allem die großen Plattformunternehmen. Diese haben genug Geld um gerade in der Krise und dem großen Wandel hin zu E-Commerce weiter ihre AI-Projekte zu finanzieren bzw. sogar auszubauen. So konnte Appen mit einem dieser Großkunden einen Vereinbarung über 80 Mio. USD schließen.

Ich halte die Zahlen für OK. Der Markt hatte deutlich bessere Zahlen erwartet, weshalb der Kurs die letzten 2-3 Wochen bereits starkt gestiegen ist. Dieser Anstieg wird nach den vermeintlich ernüchternden Zahlen heute wieder abverkauft.

Appen wurde als einer der großen Gewinner der Pandemie gesehen. Ich denke dies ist Appen auch. Allerdings wird sich dies nicht kurzfristig in den Zahlen widerspiegeln. Appen wird eher ein Post-Pandemic-Winner sein. Die Pandemie hat dazu geführt, dass in vielen Unternehmen jetzt erst ein Bewusstsein dafür geweckt wurde wie wichtig Künstliche Intelligenz und qualitativ hochwertige Daten sind in einer Welt die immer mehr durch Daten gelenkt wird. Wie viel besser Unternehmen auf eine Krise reagieren können, die auf Grundlage von einer Vielzahl an Daten ihre Entscheidungen treffen, wurde durch diese Krise offensichtlich.

Doch auch wenn nun vermehrt diese Bewusstsein entstanden ist führt dies natürlich nicht direkt zu Umsätzen bei Appen. Zuerst einmal müssen sich viele Unternehmen auf die direkten Auswirkungen der Pandemie konzentrieren, bevor diese dann aufgarbeitet wird und Verbesserungen angegangen werden könne. Erst dann wird sich Appen als einer der großen Gewinner herauskristallisieren, denn durch die Pandemie wird der Trend zur KI noch einmal deutlich beschleunigt werden.

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Kommentar zu VISA

Visa Inc. (NYSE: V) today announced Visa Smarter Stand-in Processing (Smarter STIP), a new capability that uses real-time artificial intelligence (AI) to help financial institutions manage transaction authorizations when service disruptions occur. Using deep learning to analyze past transactions, Smarter STIP generates informed decisions to approve or decline transactions on behalf of issuers in the event that their systems go offline. Visa pioneered the use of AI and neural networks to prevent fraud—Smarter STIP builds on that track record, and is the first in a suite of new AI-powered innovations coming to VisaNet, Visa’s global processing network.

“Consumers expect instant and uninterrupted access to their funds—failure to meet that expectation can be costly,” says Jack Forestell, executive vice president and chief product officer, Visa. “Stand-in processing has always been a vital assurance to our clients that when the unexpected occurs, we’ve got their back. By adding AI, that capability becomes smarter, stronger, and more dynamic.”

Addressing the challenge of downtime 

Whether it’s scheduled maintenance or an unexpected outage, service downtime is disruptive for financial institutions and their customers. When stand-in processing is not in place, the potential impacts can be profound: lost revenue due to failed transactions, poor cardholder experience resulting in call volume spikes to customer service centers, damage to reputation, and even scrutiny from regulators.

Visa’s new Smarter STIP service builds on Visa’s existing STIP capability by using deep learning to analyze past transactions down to the cardholder level. Thus the transaction decision that Smarter STIP provides is based on unique insights derived from the cardholder’s past purchasing behavior, rather than solely on static rules applied across an entire card portfolio. With this added intelligence, Visa is able to provide a transaction decision on the issuer’s behalf that more closely mirrors the issuer’s own decision making process—with the potential to decrease transaction declines for cardholders by up to 50% in some cases.1

Harnessing AI for the Payments Ecosystem

Visa Smarter STIP is one of several new real-time deep learning capabilities designed to solve long-standing challenges and pain points for buyers, sellers, and financial institutions.

These enhanced services are made possible by the investments Visa has made to optimize its core infrastructure. This includes a scalable, high-performing, GPU-based platform designed to support the rapid deployment of deep learning capabilities.

“AI is one of the most transformative technologies of our time, giving us the power to build data-driven products that deliver new levels of insight and personalization. With one of the largest and richest data sets in the world, Visa is extremely well positioned to unlock the full potential of AI for our clients and cardholders, and at massive scale,” says Rajat Taneja, president of technology at Visa. “We’ve made significant investments in our infrastructure, making it possible to harness this data more deeply across all facets of VisaNet. Our data, combined with low-latency architecture and our unique modeling capabilities, make our technology platform among the most powerful for AI.”​

Global adoption already underway 

Smarter STIP will be available in October 2020 and has generated interest from a range of financial institutions around the world.

“At UBS, we believe in building a better future for our customers by harnessing the power of innovation and collaboration—a continuous process that relies on innovative thinking and transformative technologies and capabilities, developed both in-house and by our partners,” says Stefan Uebelhart, Head of UBS Card Center. “We are very pleased to launch Visa’s Smarter STIP service, as this is an example where the power of collaboration, transformative technologies and innovation come together to provide an improved experience for our cardholders. In our quest to build a better future for our customers, we see Visa as a valued partner and intend to work together in the innovation space.”

“As a leader in interest-free shopping platforms in Australia and New Zealand, Latitude Financial is constantly exploring new technology and innovation so we can deliver the best possible service to our customers,” said Latitude’s Chief Commercial Officer, Paul Varro. “Visa’s Smarter STIP service helps us substantially improve transaction approval rates. This is a great outcome, cleverly bringing together AI with our historical authorisation learnings, new datasets, and Visa’s experience in transaction processing to provide a rich customer experience, all the time.”

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Kommentar zu ECKERT+ZIEGLER AG O.N.

Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH hat von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Marktzulassung für ihren pharmazeutischen 68Ge/68Ga-Generator GalliaPharm® erhalten. 

„Wir freuen uns, GalliaPharm® nun in Kanada anbieten zu können. Mittlerweile sind die Generatoren von Eckert & Ziegler in immer mehr Ländern erhältlich. Wenn sich in den kommenden Jahren Gallium-basierte Diagnosen auf breiter Front durchsetzen, sind wir als Lieferant dafür bestens gerüstet“, erklärt Dr. Lutz Helmke, Vorstandsmitglied der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Medical. „Da es weltweit momentan viele klinische Studien mit sogenannten Theranostika gibt, erwarten wir eine steigende Nachfrage sowohl nach dem diagnostischen Radioisotop Gallium-68 als auch dem therapeutischen Radioisotop Lutetium-177.“

GalliaPharm® wird bereits erfolgreich für die Diagnose von neuroendokrinen Tumoren und demnächst auch für Prostatakrebs(Ga-68-PSMA) verwendet.

Galliumgeneratoren bieten eine preiswerte Alternative zur radioaktiven Markierung von Biomolekülen mit Gallium-68 im Rahmen der PET, einer bildgebenden Untersuchungsmethode, mit denen die An- oder Abwesenheit von krankem Gewebe nachgewiesen wird. Das Verfahren kommt vor allem bei der Diagnostik von Krebs, Herzinfarkten oder neurologischen Erkrankungen zum Einsatz. Bisher werden zur Markierung der Biomoleküle meist die Radioisotope Fluor-18 oder Kohlenstoff-11 benutzt. Hierfür sind Millioneninvestitionen für Großgeräte (Zyklotrone) erforderlich. Der 68Ge/68Ga-Generator dagegen hat in etwa die Größe einer Thermoskanne und kann wesentlich preiswerter bezogen werden, was in den nuklearmedizinischen Kliniken und Praxen Kosten senkt und Flexibilität erhöht.

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