SmartSeason Alpha

Dieses Wikifolio verfolgt eine systematische, KI-gestützte Anlagestrategie mit globalem Fokus. Im Zentrum steht ein quantitatives Market-Timing-Modell, dessen Signale durch ein KI-Modell generiert werden – auf Basis von saisonalen Mustern, Trendstärke, Drawdown-Analyse und makroökonomischen Indikatoren. Anlageinstrumente: Investiert wird ausschließlich in ETFs. In statistisch starken Marktphasen kommen dabei gezielt gehebelte ETFs (2×) zum Einsatz, um überdurchschnittlich von Aufschwüngen zu profitieren. In erkannten Schwächephasen wird die Investitionsquote aktiv reduziert oder die Mittel umgeschichtet – mit dem Ziel, Drawdowns zu begrenzen. Ergänzend können Anlagezertifikate situativ beigemischt werden. Die ETF-Auswahl erfolgt wertorientiert und wird ebenfalls durch KI-gestützte Analyse unterstützt. Der geografische Fokus liegt auf globalen Märkten, mit besonderem Schwerpunkt auf US-Technologieindizes (z. B. NASDAQ-100). Die typische Haltedauer liegt im Bereich von mehreren Wochen bis Monaten; Daytrading findet nicht statt. Ziel: Durch den Wechsel zwischen gehebelten Long-Positionen in starken Phasen und reduzierter Exposition in schwachen Phasen soll das Chance-Risiko-Verhältnis gegenüber einem klassischen Buy-and-Hold deutlich verbessert werden.