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Chamaeleon Alpha Investing

Maximilian Haas

 | ChamaeleonXVII

Letzter Login: 05.09.2023


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-27,1 %
seit 10.03.2021

-8,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+18,8 %
Performance (1 J)

19,5 %
Volatilität (1 J)

-0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

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Handelsidee

Das Ziel des Portfolios soll sein, eine möglichst attraktive Upside mit niedriger Volatilität zu verbinden und so eine bestmögliche Performance in allen Marktlagen zu erreichen. Dafür soll das Portfolio auf drei verschiedene Säulen aufbauen: 1. Stabilitätsanker: Defensivere Werte mit meiner Meinung nach günstiger Bewertung und kontinuierlichem Wachstum. 2. Wachstumsaktien: Meiner Meinung nach günstig oder fair bewertete Unternehmen mit starken, konstanten Wachstumsraten. 3. Optionalitätswerte: Unternehmen, die nach meiner Einschätzung bei Einsetzen eines bestimmten Katalysators enormes Wachstumspotenzial haben. Die Optionalitätswerte sollen sich durch ein aus meiner Sicht deutlich asymmetrisches Chance-Risiko Verhältnis auszeichnen. Die Volatilität soll durch eine variable Cashquote und die Verteilung auf die drei oben genannten Säulen möglichst gering gehalten werden. Die Fundamentalanalyse soll dabei die Grundlage der Entscheidungsfindung bei der Auswahl der einzelnen Titel sein. Hierbei soll der Fokus auf der qualitativen und quantitativen Analyse der Unternehmen liegen. Unterstützend soll auch die technische Analyse zur Auswahl und Gewichtung der Positionen beitragen, dabei sollen insbesondere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Handelsvolumina und relative Stärke Verwendung finden. Das Anlageuniversum des wikifolios wird bewusst nicht eingeschränkt um alle Handelsmöglichkeiten offenzuhalten. Das bedeutet, dass neben Aktien, Fonds und Exchange Traded Products (ETFs, ETCs, ETNs) auch Hebelprodukte sowie Anlagezertifikate gehandelt werden können. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Das Risikomanagement soll in der Regel über die Positionsgröße und eine variable Cashquote gesteuert werden.

Stammdaten

Symbol

WF00017000

Erstellungsdatum

10.03.2021

Indexstand

-

High Watermark

73,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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