Kapitalmarktanomalien

WiseDecision

Performance

  • +248,4 %
    seit 29.06.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -58,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei der statistischen Betrachtung der Aktienbörse, ergeben sich bestimmte Verhaltensmuster, die sich seit Jahrzehnten regelmäßig beobachten lassen. Die bekannteste Anomalie ist vermutlich, das die Kurse in den Sommermonaten häufig schlechter abschneiden, als in den Wintermonaten.

Hierzu habe ich eine Vielzahl bekannter und weniger bekannter Anomalien selber getestet und simuliert.

Im Ergebnis habe ich ein wikifolio erstellt, welches nicht nur auf eine einzige Anomalie setzten soll, wie es z.B. bei der Sell-in-Summer Strategie der Fall ist. Dieses wikifolio soll eine Kombination der besten und zuverlässigsten Anomalien an der Börse werden.

Das Portfolio soll sowohl kurzfristig gehaltenen Positionen (wobei es sich hier häufig um Hebelprodukte handelt) umfassen, also auch mittel- und langfristig in Aktien und ETFs investieren.

Darüber hinaus sollen auch die folgenden drei Börsenindikatoren Berücksichtigung finden: Gebert-Indikator, Bull & Bear Indikator der Bank of America und der Fear & Greed Index von CNN. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF22445354
Erstellungsdatum
29.06.2020
Indexstand
High Watermark
398,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Nieber
Mitglied seit 05.01.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse