Seit 1996 agiere ich an den Finanzmärkten und habe meinen Ansatz über drei Jahrzehnte zu einer regelbasierten Handelslogik ausgebaut. Ich fokussiere mich auf Wachstumsaktien und die Nutzung der Marktvolatilität als Renditequelle. Statt passiv auf Entwicklungen zu reagieren, nutze ich ein dynamisches System, das die Investitionsquote in Kernmärkten wie dem Aktien- und Rohstoffmarkt je nach aktuellem Risikoumfeld skaliert.
Ich verwalte meine wikifolios mit Ansätzen, die darauf ausgerichtet sind, in jeder Marktphase die optimale Hebelwirkung zu erzielen:
In stabilen Marktphasen setze ich auf eine gezielte Steigerung des Hebels, um die relative Stärke führender Technologieindizes voll auszuschöpfen.
Bei steigender Marktunsicherheit schaltet das System unmittelbar in einen Absicherungsmodus um. Hierbei werden Edelmetall-Positionen und in Ausnahmefällen Short-Komponenten kombiniert, um das Kapital in Korrekturphasen nicht nur zu schützen, sondern von der Volatilität zu profitieren.
Sämtliche großen Marktzyklen seit der Jahrtausendwende haben mein Risikomanagement geschärft. Sie lehrten mich, Transaktionen konsequent durch technische Analyse, Volumenbewertung und die Prüfung der relativen Stärke zu validieren.
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Experience in securities trading
Risk class 1:
3 or more years
Risk class 2:
3 or more years
Risk class 3:
3 or more years
Risk class 4:
3 or more years
Risk class 5:
3 or more years