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Varun Sahay

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Semiconductor Rocket

Die Inflation steigt und liegt derzeit bei 1,3 %, die Wachstumsaktien sind stark angeschlagen und die Halbleiterindustrie fällt. Mein Portfoliostartdatum war verflucht, ist eine Sichtweise, aber wenn man es so betrachtet, dann würde es keinen Sinn machen, darin zu investieren. Die richtige Art, mein Portfolio zu betrachten, ist, dass es so gewichtet ist, dass es sich schneller bewegt, wenn sich die Märkte drehen, da diese Halbleiterunternehmen eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1,8 Billionen, einen Umsatz von 270 Milliarden und ein Nettoeinkommen pro Mitarbeiter von 2 Millionen haben. Die Unternehmen, die sich derzeit im Portfolio befinden, haben in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 13%, in den letzten 3 Jahren von 12% und 2019/2020 von 15%. Der Markt wird um 10 % fallen, in der Tat begann es direkt nach dem Aufbau meines Portfolios. Ich hätte mit der Performance warten können, aber meine Wahl war die Transparenz. Einblick in die Halbleiterbranche Um Halbleiter zu verstehen, sollte man verstehen, was der gesamte verfügbare Markt ist. Dieser liegt bei ca. 450 Milliarden und wächst jährlich um ca. 8%. Im Jahr 2015 wuchs der Markt aufgrund der Cloud (Rechenzentren), der IoT-Nachfrage sowie der Anforderungen des EV-Marktes.Und die Chinesen haben das Rennen gemacht.... Ich habe die Chinesen und Koreaner aus dem Portfolio entfernt, weil die Daten und der Zugang zu Informationen das Risiko einer Investition in diese Konglomerate nicht rechtfertigen. Vielmehr geht man davon aus, dass mehr Fabriken in Amerika und Europa gebaut werden. Die Welt braucht Halbleiter: Die Chinesen sind 2015 in den Markt eingetreten und haben die Kapazität in den höheren Knotenpunkten erhöht, aber sie haben keinen Zugang zu den Material- und Geräteherstellern. Nicht zu vergessen die Technologie, die die Koreaner, Amerikaner, Taiwanesen in ihren Mitarbeitern haben. Das Portfolio umfasst 1. Ausrüstungslieferanten - neue Technologien EUV first movers, die das Spiel der Photolithographie verändert haben. Die Ausrüstungslieferanten verkaufen Geräte, die etwa 80 % der Kosten einer Fab abdecken. Der Rest ist Konstruktion. 2. Halbleiter werden in zwei Typen unterteilt: Diskrete Bauelemente (18 % des Gesamtumsatzes der Halbleiterindustrie) und integrierte Schaltungssysteme (82% des Gesamtumsatzes der Halbleiterindustrie). Diskrete Bauelemente sind Einzelteile, die eine einzige Funktion erfüllen, während integrierte Schaltungen mehrere Schaltungen und Geräte auf einem einzigen Chip vereinen. Diskrete Produkte machen 18% des Gesamtumsatzes der Halbleiterindustrie aus. Diskrete Bauelemente sind Halbleiter, die ein einzelnes Bauteil sind, wie z. B. ein Transistor, Diode, Sensor, optisches Bauteil usw. Diskrete Bauelemente sind allgegenwärtig, da sie in praktisch allen Endmärkten und elektronischen Anwendungen eingesetzt werden. Diskrete Bauelemente sind einfachere, billigere und mehr auf die Massenproduktion ausgerichtete Halbleiter mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von nur wenigen Cent pro Dollar im Vergleich zu etwa drei bis fünf Dollar für einen integrierten Schaltkreis. Integrierte Schaltkreise sind Halbleiter, die mehrere Bauelemente wie einen Transistor, Diode, Sensoren usw. auf demselben Chip gefertigt werden. Diese sind komplexe, teure und spezialisierte Halbleiter. Integrierte Schaltungen können weiter in zwei Kategorien unterteilt werden: Digital (70% des Gesamtumsatzes der Halbleiter Umsatzes der Halbleiterindustrie) und Analog (12% des Gesamtumsatzes der Halbleiterindustrie). Digitale ICs machen 69% des Gesamtumsatzes der Halbleiterindustrie aus. Digitale ICs Beispiele sind Speicher, Mikroprozessoren, DSPs usw. Digitale Halbleiter verwenden zwei Spannungsebenen "hoch" und "niedrig", um Informationen zu verarbeiten die als 1 und 0 dargestellt werden (typischerweise in Computern verwendet). Diese hohen und niedrigen Spannungen werden von Grundbausteinen verarbeitet, die als "Logikgatter" bekannt sind. A große digitale Schaltung wie ein Mikroprozessor kann Millionen von Gattern auf einem einzigen Chip enthalten, um verschiedene logische Funktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation etc. Beispiele für digitale Schaltungen sind Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Speicher, programmierbare Logikbausteine, etc. Der Speicher wird zum Speichern/Lesen/Schreiben der Daten verwendet, die eine Mikrokomponente lesen, verarbeiten und schreiben kann. Früher war er zyklisch und jetzt wird er strukturell in seiner Nachfrage aufgrund von Datenzentren, Mobiltelefonen, IOt, ev. Die Anwendung hat sich verzehnfacht. Mikrocontroller (MCU) machen 5% des gesamten Halbleiterumsatzes aus und beziehen sich auf eine einfachere Form eines Mikroprozessors mit Speicher und programmierbarem Eingang/Ausgang. MCUs werden typischerweise in Autos, Konsumgütern und Haushaltsgeräten eingesetzt. Mikrokomponenten (19% des gesamten Halbleiterumsatzes): Mikrobauteile beziehen sich auf die digitalen ICs, die Daten verarbeiten, und umfassen Komponenten wie Mikroprozessoren, Mikrocontroller und digitale Signalprozessoren. Mikroprozessoren machen 13% des gesamten Halbleiterumsatzes aus und beziehen sich auf die ICs, die digitale Signale verarbeiten. Mikroprozessoren sind die Gehirne eines eines PCs. 3. Foundry - aufgrund der Kapitalkosten für den Bau von Fabs hat es eine große Verschiebung hin zur Entwicklung, zum Design und zur Auslagerung der Produktion an eine Foundry gegeben. Das ist diese Welt, und sie speist sich aus einem 1500 Billionen schweren Markt für Verbrauchergeräte....ein anderes Portfolio für diesen Markt, an einem anderen Tag.
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20 Jahre Erfahrung verbrannt worden und haben überlebt bin reich gewesen und habe überlebt liebe das Leben und schlafe nachts gut Stress ist kein Spaß, also investiere klug Sie sind meine einzige Sorge und wenn Sie glücklich sind, dann bin ich glücklich. show more

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