ad tempus II World Equity

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Marcel Kaiser

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Trade Idea

ad tempus pro temere - zur rechten Zeit statt auf gut Glück Um (mehr) zu gewinnen hilft: „weniger verlieren“! Ein hoher Gewinn kann mit der Kaufentscheidung für Aktien einher gehen - doch nicht ohne deren Risiken. Wenig zu verlieren erfordert meist eine Entscheidung gegen Risiko und gleichzeitig gegen hohe Gewinnchancen. Die richtige Entscheidung zur RECHTEN ZEIT, für das eine oder das andere, kann beide Ziele erreichbar machen. Diese Entscheidung soll ad tempus treffen. Die Entscheidungsfindung von ad tempus II World Equity soll dabei nicht auf GUT GLÜCK der folgenden drei üblichen Methoden basieren: 1. Prognosen - die in komplexen Systemen nahezu unmöglich sind. 2. Aktien- und Branchenselektion - die in systematischen Korrekturen wenig Effekt haben 3. Diversifikation - die zwar Verluste schmälert, aber auch Gewinne Stattdessen soll der Fokus mittels rationaler Analyse auf der RECHTZEITIGEN Identifizierung zukünftiger Hoch- und Tiefphasen des Aktienmarktes liegen. Das Herzstück von ad tempus ist die eigens entwickelte Software. Sie soll historische und aktuelle Daten des Kursverlaufs eines Aktienindex sowie Faktoren, die einen Rückschluss auf die Stimmung und das meist emotionale Verhalten der Marktteilnehmer zulassen, über den größtmöglichen Zeitraum analysieren. Sie kann Muster suchen, die auf ungewöhnliche oder sich ändernde Marktzyklen hindeuten und ermittelt Kauf- und Verkaufszeitpunkte. Diese konkreten Signale sollen den Kauf oder Verkauf eines oder mehrerer Aktienindizes ZUR RECHTEN ZEIT ermöglichen. Je nach Transaktionssignal soll entweder ausschließlich in den Aktienmarkt oder in Cash bzw. Geldmarktfonds investiert werden. Wie bei regelbasierten Modellen von Vorteil, kann die Retrospektive genutzt werden, um den Erfolg zu bestätigen. Zielmarkt von ad tempus II World Equity: globaler Aktienmarkt (z.B. MSCI World Index, vorr. mitt. ausgew. ETFs, Fonds, Aktien). Geplante Haltedauer: mittel- bis langfristig. show more

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Master data
Symbol
WF0ADTEMP2
Date created
2018-01-01
Index level
High watermark
103.7

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MKi
Marcel Kaiser
Registered since 2017-07-13
Viele weitere Informationen, Hintergründe und retrospektive Betrachtungen zu ad tempus gibt es auf der Homepage http://adtempus-invest.de/ www.facebook.com/Ad-tempus-invest/ 1996 entdeckte ich nach einer zufälligen "Begegnung" mit dem Aktienmarkt meine Leidenschaft. Natürlich und glücklicherweise machte ich anschließend Fehler. Aus Fehlern lernt man wirklich und womöglich besonders gut. Ich ließ mich von den Konsequenzen meiner Fehler nicht abschrecken und suchte weiter nach neuen Lösungsansätzen, um erfolgreich am Aktienmarkt Geld zu investieren. Schließlich fokussierte ich mich auch beruflich darauf. So konnte ich mir viel Wissen aneignen und von Anderen lernen, aber vor allem eigene Erfahrung sammeln. Fehler, die ich anfangs aufgrund fehlenden Wissens machte, passierten mir meist nicht wieder. Andere Fehler beging ich wiederholt, oft sogar wider besseren Wissens. Das fand ich interessant. Fehlentscheidungen, die wir aufgrund unserer menschlichen Eigenschaften treffen, vermeiden wir nur, indem wir einerseits den Einfluss unserer Eigenschaften auf unsere Anlageentscheidung erkennen und akzeptieren und andererseits die Gründe unseres Handelns und dessen Auswirkung auf unsere Entscheidungen verstehen. Das trifft dann nicht nur auf uns selbst zu. Die 2 großen Korrekturen des globalen Aktienmarktes seit 2000 haben mich aufmerksamer gemacht und an etablierten Strategieansätzen zweifeln lassen. 1. Die Euphorie am Anfang des 20. Jahrhunderts, die uns Menschen jegliche fundamentale Daten ignorieren ließ. 2. Unsere Flucht vom Geld- und Kapitalmarkt im Jahr 2008, deren Auswirkung selbst die Diversifikation und Selektion nicht ausreichend abmildern konnte. Gier und besonders Angst beobachtete ich bei mir und vielen anderen während dieser Zeit. Dieses Phänomen wollte ich kennenlernen und beachten und habe es deshalb zu einem Bestandteil meiner Anlagestrategie gemacht. Die fundamentale Analyse, Diversifikation sowie Länder-, Branchen- und Aktienselektion schloss ich folglich aus. Der Einfluss des Verhaltens von uns Marktteilnehmern, die Entstehung von Kursmustern, die vermutlich u.a. auch darauf beruht, sowie die Paarung des Aktienrisikos mit nahezu risikolosen Anlagen sollten die Grundpfeiler meiner Anlagestrategie bilden. Während der beiden oben erwähnten Korrekturen kam es nicht wirklich darauf an, wie gut man seine Anlage selektiert oder diversifiziert hat. Verluste traten in den meisten Fällen ein. Die Verluste mussten in der jeweils anschließenden Erholungsphase zunächst ausgeglichen werden. Bei 50 Prozent Verlust (oder mehr) müssen 100% (oder mehr) des zukünftig möglichen Gewinns zunächst die Verluste kompensieren. Das dauert zum Teil mehrere Jahre, manchmal gelingt es nicht. Ich stellte die Investitionsfrage also anders. Aus „In welche Aktien investiere ich?“ wurde „Wann investiere ich in Aktien?“. Es entstand mein Leitbild "zur rechten Zeit statt auf gut Glück - ad tempus pro temere" sowie meine gleichnamige softwaregestützte Handelsstrategie. Pro USA? Vor knapp 19 Jahren entstand mein Gedanke zur Entwicklung einer definierten Anlagestrategie, die noch heute von vielen Ereignissen inspiriert weiter entwickelt wird. Schon damals war der Dow Jones IA Leitindex für den globalen Aktienmarkt – bis heute. Dessen relative Unabhängigkeit von anderen Aktienbörsen war und ist die ideale Voraussetzung für die Entwicklung von ad tempus invest. Der Dow Jones IA dient seither als Basis für die Entstehung von ad tempus und kann heute auf verschiedene Indizes angewendet werden. Ad tempus I US Equity soll nicht für den US amerikanischen Aktienmarkt werben, sondern für sein Ziel!

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Ad tempus leitet aus dem Verhalten der Marktteilnehmer im vergangenen Monat kein Verkaufssignal ab, bildet jedoch auch kein neues Kaufsignal. Im Juli konnte ad tempus II 2,8% an Wert gewinnen, das bestätigt die Entscheidung, vollständig investiert zu bleiben. show more

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Wir wollen doch … ! Seit April bewegt sich der der globale Aktienmarkt zwischen seinen im ersten Quartal gebildeten Extremen. Die ausgenutzte Bandbreite ist jedoch auffällig geringer. Bisher vermochten weder positive noch negative Nachrichten, Marktteilnehmer zu einer nachhaltigen Entscheidung zu bewegen. Mit der Investition in Aktien beabsichtigen wir alle, Geld zu verdienen. Da sich das zunehmend schwieriger gestaltet, entsteht ein immer größer werdendes Lager pessimistisch und neutral eingestellter Akteure. Bei positiven Impulsen kann das den Aktienmarkt stark unterstützen, wären doch nur welche in Sicht… show more

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