Save the Flow

Systematische Trendfolge & Antizyklik im US-Aktienmarkt Das wikifolio Save the Flow setzt auf einen streng regelbasierten Investmentansatz in den Nasdaq-100 und den MSCI USA (S&P 500) mittels zweifach gehebelter ETFs. Das Ziel ist es, den Aufwärtsfluss der Märkte mit Hebelkraft zu maximieren, während feste Regeln das Kapital in Bärenmärkten sichert und zwischenspeichert. Es werden derzeit ausschließlich die nachfolgenden drei ETF, A0LC12 und A0LC12 von AMUNDI sowie LYX0B6 von LYXOR eingesetzt. Das strategische Regelwerk: 1. Trend-Absicherung (EMA 200): Investitionen in die Hebel-ETFs werden nur gehalten, solange die Indizes über ihrem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200) notieren. Ein Unterschreiten löst den vollständigen Verkauf aus, um schwere Hebel-Drawdowns zu vermeiden. 2. Verzinstes Cash-Parking: Das freigewordene Kapital wird während Abwärtstrends sofort in einen Geldmarkt-ETF (Overnight Cash) geschichtet. Das Vermögen bleibt geschützt und verdient den aktuellen Geldmarktzins. 3. Antizyklischer Tranchen-Turbo (Dip-Buying): Fällt ein Index unter dem EMA 200 weiter tief unter sein Allzeithoch (ATH), wird das geparkte Geldmarkt-Kapital in festen Stufen reinvestiert: o -20 % Rückgang vom ATH: Reinvestition von 50 % des Cash-Bestands. o -30 % Rückgang vom ATH: Reinvestition von 25 % des Cash-Bestands. o -40 % Rückgang vom ATH: Reinvestition der verbleibenden 25 %. 4. Vollständige Trend-Rückkehr: Werden die tiefen Crash-Marken nicht erreicht, wird das restliche Cash beim Wiederüberschreiten des EMA 200 vollständig zurück in die Hebel-ETFs investiert. Der Liquiditäts-Vorteil: Alle Positionswechsel erfolgen mit vollständiger Liquiditätserhaltung. Da bei Verkäufen kein Kapital abfließt, bleibt der gesamte erzielte Gewinn zu 100 % im System erhalten. Diese maximale Kaufkraft ermöglicht es, an den Krisentiefs mit deutlich größeren Volumina nachzukaufen und den langfristigen Zinseszinseffekt massiv zu beschleunigen.