Mambo_spekulativ

In diesem Portfolio wird alles gehandelt, was im von WiKi definierten Universum handelbar ist. Der Schwerpunkt liegt auf small caps und spekulativen Aktien, zB Biotechs.. Es werden auch -sofern diese vorhanden sind- Hebelprodukte eingesetzt. Die Haltedauer ist kurzfristig bis mittelfristig. Für Trades, die aufgrund einer technischen Analyse, news, setups, etc getätigt werden, ist sie eher kurzfristig. Für Trades/Investitionen, die aufgrund der fundamentalen Situation getätigt werden, ist die Haltedauer eher mittelfristig.
Auch Intraday Trades sind möglich, hier liegt der Fokus auf dem DAX und Bund Future.

Die Positionen werden durch ein Risikomanagement-Programm bestimmt, das das gesammte Portfolio verwaltet. Es wird nicht nur das Risiko eines einzelnen Trades betrachtet, sondern auch das Gesamtrisiko in Abhängigkeit von der Marksituation. Das Programm glättet automatisch die Performancekurve und soll gewährleisten, dass die drawdown Phasen nicht ca. 10 % übersteigen.

Das Ziel ist, eine durchschnittliche Performance von ca 15% pro Jahr zu erwirtschaften und das Risiko moderat zu halten. Das maximale Risiko pro Portfolio soll nicht 20% des aktuellen Kapitals zu übersteigen. Hebelprodukte sollten nicht 35% des Portfolio übersteigen.

Über die Trades können wir auf der GMT Seite diskutieren...guidants/Gruppe/Marktgeflüster
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