Quantitatives Swingtrading

In diesem Wikifolio soll eine Swingtradingstrategie mit Aktien nach einer quantitativen Einzeltitelauswahl gehandelt werden. Aktien sollen nach einer quantitativen Analyse meiner Meinung nach kaufenswert sein und sich gleichzeitig meiner Meinung nach in einer Aufwärtsbewegung befinden. Die quantitativen Kriterien sollen grundsätzlich sein: - Bewertung (KGV,Gewinnwachstum) - Bilanzqualität(EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite) - technische Stärke (6 und 12 Monatsperformance) Aktien, die solche Kriterien meiner Meinung nach erfüllen, können gekauft werden, wenn es kurzfristig zu Kursverlusten gekommen ist und ein möglicherweise günsteriger Einstiegszeitpunkt erreicht ist. Die Kriterien für kurzfristige Kursverluste sollen grundsätzlich sein: - 10-Tages-Tiefs oder 30-Tagestiefs - starke Verluste zum Vortag - mehrere Verlusttage einer Aktie in Folge. Die Aktienpositionen sollen wieder verkauft werden, wenn es zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung gekommen ist, wie z. B. ein neues 10-Tageshoch. Es soll aber auch möglich sein, Positionen notfalls mit Verlust zu verkaufen. Aktienpositionen können auch gestaffelt gekauft und verkauft werden, z. B. kann eine Aktie an ihrem 10 Tagestief gekauft werden und dann noch einmal an ihrem 30 Tagestief nachgekauft werden. Das Anlageuniversum soll alle im Wikifolio handelbaren Aktien umfassen. Der Investitionsgrad kann grundsätzlich von ca. 0% bis ca. 100% schwanken. Die Haltedauer soll in der Regel von intraday bis hin zu mehreren Wochen reichen.