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Volatility Selection

Mathias Hortig

 | Jonny132

Letzter Login: 29.11.2023


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-3,8 %
seit 29.09.2017

-0,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+0,9 %
Performance (1 J)

4,3 %
Volatilität (1 J)

-0,1
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Grundidee: Dieses Dachwikifolio soll grundsätzlich einen extrem risikobewussten Ansatz verfolgen. Durch die Zusammenstellung der wikifolio-Zertifikate und dessen Aufnahmekriterien soll eine geringe Volatilität erreicht werden Zusammenstellung: Investiert werden soll in der Regel in bis zu 20 verschiedene wikifolio-Zertifikate, welche bisher einen extrem niedrigen Drawdown (maximaler Verlust) verzeichnen. Jede Position soll in der regel eine Gewichtung von etwa 5% haben. Positionsmanagement: Jede Position soll in der Regel ein Stopp-Limit Order bekommen welche in etwa dem maximalen Drawdown des letzten Jahres der Position entsprechen soll. Wird eine Position verkauft, soll in ein neues wikifolio-Zertifikate investiert werden welches den Kriterien entspricht. Wird die Gewichtung einer Position zu hoch, können Teile der Position verkauft werden und eventuell in schwächer Gewichtete Positionen investiert werden. Die Stop-Limit Order soll angepasst werden sofern sich die Position besser entwickelt hat als zur letzten Beobachtung. wikifolio-Zertifikateauswahl: Primäres Kriterium für die Aufnahme in das wikifolio soll ein extrem geringer maximaler Drawdown sein. Weitere Kriterien wie Alter des wikifolio-Zertifikate, Performance, Ranglistenpunkte des Referenzportfolios auf wikifolio.com, usw... können zusätzlich betrachtet werden. In Ausnahmefällen, können auch wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, deren maximaler Drawdown etwas größer war. Kriterium hierfür wäre jedoch, dass der Drawdown mindestens ein Jahr her ist und danach wieder eine kontinuierlich gute Performance erzielt wurde. Anlagehorizont: Solange eine Position den Kriterien entspricht, soll sie gehalten werden. Somit ist die Haltedauer im Idealfall überwiegend langfristig.

Stammdaten

Symbol

WF0MINVOL1

Erstellungsdatum

29.09.2017

Indexstand

-

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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