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Handelsidee
Nicht mehr aktiv gesteuert: Breit gestreutes Anlageportfolio mit einer aktiven Risikosteuerung basierend auf quantitativen Modellen. Das Portfoliorisiko wird durch Value at Risk Kennzahlen vorgegeben und dann kontinuierlich gegen dieses Zielrisiko gesteuert (Target-Risk Ansatz). Algorithmus-basierte Überwachung und wenn nötig Optimierung werden kontinuierlich durchgeführt und automatisiert. Bei diesem Portfolio lag die Risikovorgabe bei 9 % Value at Risk (95% Konfidenz, 1 Jahr Horizont). Seit 6 Monaten nicht mehr aktiv gesteuert.
Stammdaten
WFPQFGVAR9
03.04.2018
-
109,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.