Quantum Adaptive Multi-Asset

Quantum Adaptive Multi-Asset ist eine regelbasierte Allokationsstrategie mit quantitativem Risikomanagement. Ein proprietäres Regime-Erkennungsmodell analysiert kontinuierlich die Marktphase und passt die Portfolioallokation systematisch an. In Aufwärtsphasen wird offensiv in Aktien-ETFs investiert, in Abwärtsphasen wird die Cash-Quote erhöht und in defensive Asset-Klassen umgeschichtet. Anlageuniversum: Breit diversifizierte ETFs über Regionen (USA, Europa, Welt) und Asset-Klassen (Aktien, Rohstoffe, Anleihen). Keine Einzelaktien, keine Hebelprodukte. Risikomanagement: Dynamische Steuerung der Cash-Quote basierend auf quantitativen Marktindikatoren. Ziel ist ein maximaler Drawdown unter 10% bei gleichzeitiger Partizipation an Aufwärtsbewegungen. Rebalancing: Systematisch, monatlich oder bei Regime-Wechseln. Keine diskretionären Entscheidungen. Entscheidungsfindung: Algorithmisch auf Basis quantitativer Indikatoren (Volatilität, Trendstärke, Marktregime). Keine Charttechnik, keine subjektiven Einschätzungen. Haltedauer: Mittel- bis langfristig. Positionen werden Wochen bis Monate gehalten. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.