Defensiver Kern und Taktik

Handelsansatz & Struktur Dieses Portfolio trennt strikt zwischen langfristigem Vermögensschutz und aktiver Renditegenerierung. Das Kapital wird je nach Marktphase flexibel zwischen zwei Bausteinen verschoben: 1. Der defensive Kern (30 % bis 70 %) Das Fundament besteht aus hochprofitablen Qualitätsunternehmen mit krisenfestem Geschäftsmodell, starker Bilanz und verlässlichem Cashflow. In unsicheren Marktphasen oder übergeordneten Abwärtstrends wird dieser Anteil auf bis zu 70 % hochgefahren (inklusive Cash), um das Gesamtrisiko des Portfolios spürbar zu senken und das Kapital zu schützen. 2. Mittelfristige Trades (30 % bis 70 %) Das restliche Kapital wird für gezielte Trades mit einer Haltedauer von wenigen Wochen bis mehreren Monaten eingesetzt. Gehandelt werden Aktien, die klare fundamentale Auslöser (z. B. überraschend starke Zahlen) oder deutliche markttechnische Wendepunkte zeigen. Ziel ist es, starke Aufwärtsbewegungen mitzunehmen, ohne dauerhaft im Risiko zu stehen. Risikosteuerung: - Kapitalerhalt hat Vorrang: Bietet der Markt keine sauberen Einstiege, bleibt das Geld im defensiven Kern oder in Cash. - Konsequente Verlustbegrenzung: Jede Trading-Position wird mit klaren Ausstiegspunkten (Stops) abgesichert. Verliert eine Idee ihre Gültigkeit, wird die Reißleine gezogen.