MZ - long/short Strategy

MZTrading

Performance

  • -28.5 %
    since 2014-10-28
  • -2.5 %
    1 Year
  • -5.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -52.3 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll zum Ziel haben in allen Marktphasen Erträge erwirtschaften zu können. Die Grundzüge der Handelsphilosophie sind nachfolgend skizziert.

Risikomanagement:
Das Risikomanagement soll aus vier wesentlichen Säulen bestehen:
- aktiver Diversifikation des wikifolios (sowohl in Handelsrichtung (long – short) als auch mittels Titel- & Marktselektion),
- klar definierte Risiken für Einzeltitel (z.B. ca. 1-2% Risiko vom wikifolio bei Underlying Aktie),
- klar festgelegte Risikoparameter für das wikifolio
- der Barbestand soll nur in Ausnahmefällen kleiner als ca. 50% sein. Dadurch soll erreicht werden, dass die Schwankung des wikifolios reduziert wird und im Falle des Eintritts von extremen Marktereignissen das wikifolio handlungsfähig bleibt.

Entscheidungsfindung:
Dieses wikifolio soll den Grundsätzen der Markttechnik folgen, d.h. die Entscheidung über Ein- und Ausstiege soll auf Basis der technischen Analyse, angereichert um statistische Erkenntnisse erfolgen. Zum Einsatz kommen dabei Analyse des Chartaufbaus, ausgewählte Indikatoren sowie Analysen zur Marktbreite und Wahrscheinlichkeiten.

Titelselektion und Handelsansatz:
Für den Handel sollen nur Titel in Frage kommen die einen Trend aufweisen. Dabei werden täglich ungefähr 1.000 Titel nach von mir festgelegten Kriterien analysiert und bewertet. Der betrachtete Zeithorizont soll hauptsächlich der Stunden- und Tageschart sein, somit ist der Spekulationshorizont kurz-bis mittelfristig. Ein- und Ausstiege sollen zumeist gestaffelt erfolgen. Gehandelt werden Hebelprodukte und ETFs auf alle möglichen Titel (u.a. Aktien, Indizes, Rohstoffe, Devisen, etc.).


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Master data

Symbol
WF111201LA
Date created
2014-10-28
Index level
High watermark
74.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mark Zimmermann
Registered since 2013-01-14

Decision making

  • Technical analysis