Alpha Asymmetric High-Conviction

Dieses Wikifolio verfolgt einen kompromisslosen "High Risk / High Reward"-Ansatz. Das Ziel ist es, börsennotierte Unternehmen zu identifizieren, die das Potenzial haben, sich zu vervielfachen (Multibagger-Potenzial), aber vom breiten Markt und großen Institutionen noch weitgehend ignoriert werden ("Under the Radar"). Wir agieren hier nicht als klassische Aktienhändler, sondern denken wie Venture Capital Wir suchen die Einhörner von morgen, bevor sie jeder kennt. Das Anlageuniversum: Der Fokus liegt global auf Micro- und Small-Caps, insbesondere in den Sektoren Deep Tech, Raumfahrt (New Space), Halbleiter, KI-Hardware und disruptive Industrieanwendungen. Es werden gezielt Werte gesucht, die oft als "zu klein" oder "zu spekulativ" für große Fonds gelten, aber technologisch führend oder einzigartig positioniert sind (Burggraben durch Patente oder First-Mover-Advantage). Entscheidungskriterien & Analyse: Die Auswahl erfolgt durch eine tiefe Due Diligence ("Deep Dive"). Wir kaufen keine Charts, wir kaufen Geschäftsmodelle. Insider-Aktivitäten: Kaufen Management oder Gründer eigene Aktien nach? Das ist oft das ehrlichste Signal. Community & Sentiment: Gezielte Analyse von Fachforen und Expertenmeinungen abseits der Mainstream-Medien, um Trends früh zu erkennen. Skalierbarkeit: Kann das Geschäftsmodell bei Erfolg exponentiell wachsen? Risikomanagement & Strategie: Dieses Depot ist hochspekulativ. Die Volatilität ist kein Fehler, sondern Teil des Systems. Wie im Venture Capital rechnen wir damit, dass einige Positionen scheitern oder stagnieren könnten. Diese Verluste sollen jedoch durch wenige, extrem erfolgreiche Positionen ("10x und mehr Kandidaten"), die wir langfristig laufen lassen, überkompensiert werden (Power Law Verteilung). Es wird keine scheinbare Sicherheit durch unnötige Diversifikation gesucht. Dieses Wikifolio ist für Anleger konzipiert, die verstehen, dass wahres Alpha dort entsteht, wo die Masse (noch) nicht hinschaut.