BK Dax Outperformance Depot II

Das Portfolio erlaubt gegenüber dem "BK Dax Outperformance Depot I" den Einsatz von Hebelprodukten zum hedgen der bestehenden Positionen, hierdurch wird der Kapitaleinsatz reduziert, eine Performancesteigerung gegenüber den "BK Dax Outperformance Depot I" wird impliziert, dies geht jedoch mit einer Risikoerhöhung einher. Aufbau eines konservativen Aktiendepots (DAX, EURO STOXX 50, DOW), dieses wird mittels Zertifikaten und Optionen gehedged. - diese Strategie zeigt ein geringes inneres Risikoprofil auf - die Performance gegenüber dem DAX ist positiv - geringeres Risiko als bei einem direktinvestment in den DAX Anlagehorizont: Aktien: Auswahl nach fundamentaler Analyse, Exit erst bei exogenen Schocks Zertifikate: 0,5 - 12 Monate Hebelprodukte: 0 - 1 Monat