Deutschland Quantitativ

Es handelt sich hier um ein quantitatives Handelssystem. Ein quantitatives Handelssystem ist ein Handelssystem, das auf mathematischen bzw. statistischen Modellen basiert, um Handelsentscheidungen zu treffen und Trades auszuführen. Quantitative Handelssysteme analysieren große Mengen historischer und aktueller Marktdaten, um Muster und Trends zu erkennen, die auf profitable Handelsmöglichkeiten hindeuten können. Quantitative Handelssysteme können vollständig automatisiert sein oder semi-automatisiert, wobei menschliche Überprüfung und Eingriffe möglich sind. In diesem Fall werden die Orders manuell erzeugt. Falls es Wikifolio in Zukunft wie auch immer ermöglichen sollte, dann wäre auch eine Automatisierung möglich. Es ist erforderlich, eine umfassende Datenanalyse, eine sorgfältige Modellentwicklung und eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen zu vollziehen. Das Anlageuniversum sind alle deutschen Aktien. Es kann sein, dass die Orders über Derivate (Hebelprodukte aller Art) umgesetzt werden. Außerdem kann es sein, dass Derivate auf Volatilitätsindizes (z.B. VDAX new, VIX etc.) gekauft werden, um das Depot in bestimmten Marktphasen abzusichern. Die Haltedauer ist unbestimmt. Aufgrund der sich möglicherweise ändernden Marktbedingungen können Haltedauer und Positionsanzahl- und größen variabel gestaltet werden. Ferner ist es möglich, nicht genutzte Liquidität in andere Produkte wie ETFs oder Fonds zu investieren (z.B. Geldmartfonds).