Docfolio Hyperactive

Dieses wikifolio soll eine opportunistische und hochdynamische Handelsstrategie verfolgen, um durch aktives Management eine signifikante Überrendite anzustreben. Das Anlageuniversum soll aus 5 bis 10 internationalen Einzelaktien (Qualitäts-, Wachstums- und Momentumtitel) sowie ergänzend eingesetzten Optionsscheinen bestehen. Derivate sollen ausschließlich zur Ertragssteigerung bei kurzfristigen Kursschüben dienen. Die Titelauswahl soll auf fundamentalen Kennzahlen (wie KGV, Forward-KGV, KBV) basieren, während die Ein- und Ausstiege maßgeblich über die Technische Analyse (z.B. RSI, Unterstützungen/Widerstände) gesteuert werden sollen. Die Cashquote soll variabel geführt werden, im Regelfall zwischen 10 % und 30 % liegen und in volatilen Marktphasen bis auf 100 % angehoben werden können. Um außergewöhnliche Marktchancen wahrzunehmen, soll bewusst ein erhöhtes Gesamtrisiko sowie ein Konzentrationsrisiko eingegangen werden, was phasenweise zu starker Volatilität und deutlichen Zwischenkorrekturen führen kann. Das Risikomanagement soll primär über selektives Positionsgrößenmanagement sowie Stop-Loss-Marken erfolgen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.