TorqueTrading

In diesem Wikifolio sollen Aktien, ETFs, ETPs sowie Derivate (Hebelprodukten) gehandelt werden. Im Zentrum der Strategie steht der Handel mit Derivaten, wobei modernste Analysemethoden unter Einbezug von Künstlicher Intelligenz (KI) mit klassischem Markt-Research kombiniert werden. Die Ausrichtung ist flexibel, um sowohl in steigenden als auch in fallenden oder seitwärts tendierenden Marktphasen performen zu können. Das Portfolio soll primär aus Derivaten bestehen. Hierzu zählen insbesondere Knock-out-Zertifikate, klassische Optionsscheine, Faktor-Optionsscheine, Inline-Optionsscheine, Bonus-Zertifikate und eventuell auch weitere. Als Basiswerte dienen vorrangig die großen globalen Indizes (z.B. DAX, S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225 und EuroStoxx 50). Es können jedoch auch Einzelaktien oder Rohstoffe bei guten Gelegenheiten herangezogen werden. Die Entscheidungsfindung für einen Trade soll auf Basis technischer sowie fundamentaler Daten erfolgen. Außerdem wird die aktuelle Nachrichtenlage als wichtiger Faktor mit einbezogen. Da der Handel mit Hebelprodukten naturgemäß mit erhöhten Risiken verbunden ist, stellt ein striktes Risiko- und Moneymanagement das Fundament dieser Strategie dar. Der Anlagehorizont der einzelnen Positionen ist variabel und richtet sich nach dem jeweiligen Marktumfeld. Er reicht in der Regel vom kurzfristigen Intraday- oder Swing-Trading (wenige Tage) bis hin zu mittelfristigen Halteperioden (einige Wochen), sofern die These intakt bleibt.