TR Hummingbird
Trinamics
Letzter Login: 03.03.2021
Performance
-
+95,9 %seit 29.09.2015
-
+49,7 %1 Jahr
-
+13,0 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-33,7 %Max Verlust (bisher)
-
-Risiko-Faktor
Handelsidee
Tradingziel
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Primäres Ziel des Portfolios ist es einen kontinuierlichen Kapitalaufbau sicherzustellen, wobei das Wachstum nach Möglichkeit nur geringen Drawdowns unterliegen soll. Es soll versucht werden in sämtlichen Marktphasen eine deutliche Outperformance der großen Indizes zu erzielen.
Tradingstrategie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Quantitatives Portfoliosystem, welches auf Chartbasis sowohl antizyklische Rebound- und Swingbewegungen als auch prozyklische Ausbrüche identifizieren und handeln soll.
Anlageuniversum
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Der Fokus des Portfolios soll auf Aktien gerichtet sein, wobei in entsprechender Marktlage auch Long- und Shortpositionen an ETFs, ETCs, Bond ETFs und Anlagezertifikaten beigestreut werden können.
Um das volle Potential der Finanzmärkte ausnützen zu können, soll es weder geografische noch branchenbezogene Einschränkungen geben. Hauptaugenmerk soll jedoch auf deutschen und amerikanischen Titeln liegen.
Positionsmanagement
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Im wikifolio sollte stets Cash gehalten werden, um auf Marktchancen reagieren zu können. In Bärenmärkten soll die Cashquote deutlich erhöht werden, wobei zusätzlich versucht werden soll, mit Shortpositionen von fallenden Kursen zu profitieren.
Risikomanagement
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Das Portfolio soll sowohl aktiv gemanagt als auch breit diversifiziert sein.
Das Gesamtrisiko soll nach eigenem Ermessen mittel sein.
Haltedauer
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Die Trades können je nach Marktlage auf unterschiedlichen Zeitebenen laufen. mehr anzeigen
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Primäres Ziel des Portfolios ist es einen kontinuierlichen Kapitalaufbau sicherzustellen, wobei das Wachstum nach Möglichkeit nur geringen Drawdowns unterliegen soll. Es soll versucht werden in sämtlichen Marktphasen eine deutliche Outperformance der großen Indizes zu erzielen.
Tradingstrategie
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Quantitatives Portfoliosystem, welches auf Chartbasis sowohl antizyklische Rebound- und Swingbewegungen als auch prozyklische Ausbrüche identifizieren und handeln soll.
Anlageuniversum
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Der Fokus des Portfolios soll auf Aktien gerichtet sein, wobei in entsprechender Marktlage auch Long- und Shortpositionen an ETFs, ETCs, Bond ETFs und Anlagezertifikaten beigestreut werden können.
Um das volle Potential der Finanzmärkte ausnützen zu können, soll es weder geografische noch branchenbezogene Einschränkungen geben. Hauptaugenmerk soll jedoch auf deutschen und amerikanischen Titeln liegen.
Positionsmanagement
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Im wikifolio sollte stets Cash gehalten werden, um auf Marktchancen reagieren zu können. In Bärenmärkten soll die Cashquote deutlich erhöht werden, wobei zusätzlich versucht werden soll, mit Shortpositionen von fallenden Kursen zu profitieren.
Risikomanagement
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Das Portfolio soll sowohl aktiv gemanagt als auch breit diversifiziert sein.
Das Gesamtrisiko soll nach eigenem Ermessen mittel sein.
Haltedauer
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Die Trades können je nach Marktlage auf unterschiedlichen Zeitebenen laufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
|
WF000TRI01 |
Erstellungsdatum
|
29.09.2015 |
Indexstand | |
High Watermark
|
203,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse