SystematiCK
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Handelsidee

Mein Motto:
Ich strebe an, Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko zu begrenzen, keine Vorhersagen zu machen, sondern nur dem Preise und seinem Trend zu folgen.

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach trendstarke deutsche (Xetra) Aktien investieren. Jede Aktie soll hierbei nach klar definierten Selektionskriterien ausgewählt werden.

Voraussetzung für die Aufnahme einer Aktie ins Wikifolio soll
- ein "aktienfreundliches" Marktumfeld (basierend auf mehreren Ampel-Indexindikatoren), sowie
- die Erfüllung klar definierter technischer Chartkriterien sein.
Gefiltert werden dieses Aktien anhand einer Trading Software, die die oben genannten Indizes mehrfach pro Woche nach diesen Kriterien durchsuchen soll.

Hierzu zählen u.a.:
1) Preis der Aktie (es wird angestrebt, keine Pennystocks zu kaufen!).
2) Durchschnittliches tägl. Handelsvolumen der Aktie (jede Aktie soll eine Mindest-Liquidität aufweisen, um sie täglich verkaufen zu können und um zu starke Intraday-Schwankungen zu vermeiden!).
3) Die Aktie soll sich in Nähe eines neuen 1-Jahreshochs befinden bei gleichzeitiger hoher relativer Stärke nach Levy (RSL-Wert).
4) Die gleitenden Durchschnitte der Aktie (50-, 150- und 200-Tageslinie) sollen in einer bestimmten Relation zueinander stehen.

Zum Kauf der Aktie soll es dann kommen, wenn sie zusätzlich zu den genannten Kriterien gewisse charttechnische Muster und eine abnehmende bzw. geringe Volatilität bei gleichzeitigem Volumenausbruch aufweist.

Fester Bestandteil des Risiko-Managements ist es, Verluste - getreu meinem Motto - anhand folgender Prinzipien begrenzen zu wollen:
1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert.
2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird.
3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt.

Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehreren Wochen oder sogar Monaten betragen.
In Zeiten eines "aktienunfreundlichen" Marktumfeldes kann es durchaus sein, dass 100% Cash gehalten bzw. in einen Renten- oder Geldmarktfonds angelegt wird, auch über mehrere Wochen hinweg. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF1607EKCK
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
147,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Klar
Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu SHOP APOTHEKE EUROPE INH.

Ich habe soeben 33% der verbliebenen Position bei SHOP APOTHEKE verkauft. Die Aktie konnte in den letzten Tagen einen sehr starken Lauf hinlegen und notiert mittlerweile fast 130% über ihrer 200-Tageslinie, so hoch wie noch nie zuvor. Ein Pullback, der dann ggfls. neue Einstiegschancen liefert wird wahrscheinlicher (auch wenn ich grundsätzlich keine Vorhersagen treffe!). Den Rest der Position lasse ich vorerst weiter laufen.

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Allgemeiner Kommentar

Update Performance- und Risikokennzahlen – Ende Juni 2020:

 

Hier das monatliche Update am letzten Wochenende des Monats über die wichtigsten Performance- und Risikokennzahlen unseres wikifolios seit Eröffnung (berücksichtigt nur vollständig geschlossene Positionen):

 

-          Anzahl abgeschlossener Trades: 341

-           % Trades mit Gewinn: 40%

-           % Trades mit Verlust: 60%

-           Durchschnittlicher %-Gewinn je Trade: 12,4%

-           Durchschnittlicher €-Gewinn je Trade: 747€

-           Durchschnittlicher %-Verlust je Trade: 4,2%

-           Durchschnittlicher €-Verlust je Trade: 299€

-           Durchschnittlicher initialer Stop Loss Abstand je Trade: 7,2% 

-           Durchschnittliches initiales Risiko je Trade bez. auf das wikifolio-Gesamtkapital: 0,42% 

-           Durchschnittlicher Anteil am Gesamtkapital je Trade: 5,9%          

-           Durchschnittliche Haltedauer Gewinnertrades: 60 Tage

-           Durchschnittliche Haltedauer Verlierertrades: 19 Tage

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Kommentar zu ZEAL NETWORK SE NA O.N.

Ich habe heute eine Position bei ZEAL NETWORK eröffnet. Die relativ junge Aktie konnte heute unter extrem starkem Volumen (4-fache des 50-Tages-Durchschnittsvolumens) auf ein neues Allzeithoch aus einer 4-wöchigen, sehr engen Konsolidierungsphase ausbrechen. Zeitgleich ist die Relative-Stärke-Linie gemessen am M-Dax auf ebenfalls auf ein neues Hoch gekletter.

Die erste Startposition habe ich bei 34,30€ mit gut 7,5% Anteil am wikifolio-Kapital eröffnet und dann nochmal für 2,5% Anteil bei 35,30€ nachgekauf, nachdem die Aktie weiter steigen konnte. Der Durchschnittseinstiegspreis liegt bei 34,56€. Den Stop Loss habe ich am heutigen Intraday-Tief bei 32,55€ mit einem Abstand von 5,7% platziert, woraus sich ein Risiko am Gesamkapital von 0,57% ergibt.

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Kommentar zu ZALANDO SE

Ich habe heute meine Position bei ZALANDO wieder auf meine erste Zielpositionsgröße von 10% am Gesamtdepot aufgestockt. Die Aktie konnte heute unter erhöhtem Volumen aus der engen Trading-Range der letzten 10 Tage ausbrechen und konnte auf einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis schließen. Die Relative-Stärke-Linie gemessen am M-Dax ist ebenfalls auf ein neues Hoch geklettert.

Für den Zukauf heute habe ich den Stop Loss mit einem Abstand von 5% am unteren Ende der engen Tradingrange platziert. Hieraus ergibt sich ein Risiko von minimalen 0,13% am Gesamt-wikifolio.

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