Carry Trader

***Experimentell*** Die Strategie dieses wikifolios basiert auf "Carry Trades", also eine Kombination aus Short- und Long-Position auf verwandte Werte. Short auf einen vermeintlichen Unterperformer gegen Long auf einen Überperformer. Z.B. zwei Aktien im Tech Sektor, Aktie A ist überbewertet mit schlechten Aussichten (Short) und Aktie B ist unterbewertet mit guten Aussichten (Long). Die Carry trades in diesem wikifolio können sich aus unterschiedlichen Asset Pärchen zusammen setzen, also auch Aktie vs Index o.ä. und anstatt einer relativen Marktneutralität -gleicher Hebel und Positionsgröße für beide Arme, short und long- kann auch eine der Seiten übergewichtet werden, um die Performance zu verbessern.