Rentenversicherung 3.0

Heute habe ich nach längerer Pause das Portfolio etwas gepflegt: Intel habe ich abverkauft. Hier bin ich sehr enttäuscht. Intel scheint nichts zu unternehmen, um sich der starken Konkurrenz um AMD, ARM/Nvidia und seit neustem Apple, zu erwehren. Gerade der M1-Chip von Apple hat mich wachgerüttelt. Der CPU-Markt wird sich von der x86-Prozessorstruktur zur ARM-Struktur wandeln. Hier ist das Portfolio mit Nvidia (geplante Übernahme von ARM) sowie Apple (M1-Chip ist auf ARM-Basis entwickelt) gut aufgestellt. Zudem wurde TSCM mit dem Cash aus den abgestoßenen Intel-Anteilsscheinen gekauft. TSCM fertigt u.A. Apples neue Mac-Book CPUs. Bzgl. des Quantum-Computing Megatrends ist dieses Portfolio in Alphabet investiert, sowie mit einer Mini Position in IBM. Sehr lange stand ich an der Seitenlinie bzgl. Digital Payments und Bitcoin. Paypal wollte ich schon seit Jahren kaufen. Empfand es aber immer als zu teuer. Nun habe ich trotzdem zugegriffen, um den abfahrenden Zug nicht völlig zu verpassen. Zudem habe ich Appen gekauft. Appen ist ein spezialisierter Anbieter von Trainingsdaten für AI/Deep-Learning. Diese Position soll den Trend AI in diesem Portfolio höheres Gewicht geben. Aber auch hier sind wir gut aufgestellt: Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook. Eine Turn-Around-Wette gibt es heute noch dazu: Lufthansa. Mit der Impfung wird die Corona-Pandemie (hoffentlich) erfolgreich bekämpft. Das wird die Tourismus-Branche wieder aufleben lassen. Mögliche Kandidaten waren: Airbnb, Carnival, TUI und Lufthansa. Airbnb ist. m.E. heillos überbewertet so kurz nach dem IPO. Carnival und TUI erscheinen mir als zu altbacken und unflexibel. Daher habe ich eine ordentliche Position Lufthansa aufgebaut. Die Aktie war schon vor der Corona-Krise heillos in den Keller geprügelt worden. Ich bin hier guter Dinge. Mir ist aber bewusst, dass Lufthansa kein "long-term" Invest ist. Ich kann die Aktie keinem Megatrend zuordnen, hier geht es nur um Kurz- bis Mittelfristige Gewinne.