TR Sea Lion

Tradingziel
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Ziel dieses wikifolios ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Durch eine konservative Strategie sollen Drawdowns möglichst in Grenzen gehalten werden. Gleichzeitig soll dabei eine Outperformance des Gesamtmarktes erzielt werden.

Tradingstrategie
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Quantitatives Portfoliosystem, welches auf Chartbasis sowohl antizyklische Rebound- und Swingbewegungen als auch prozyklische Ausbrüche identifizieren und handeln soll.

Anlageuniversum
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Je nach Marktphase soll das Hauptaugenmerk auf deutschen und amerikanischen Titeln liegen. Um das volle Potential der Finanzmärkte ausnützen zu können, soll es keine branchenbezogenen Einschränkungen geben. Es sollen hauptsächlich Aktien gehandelt werden, Hebelprodukte werden aufgrund der konservativen Strategie nicht verwendet. Gegebenenfalls können aber auch Long- und Shortpositionen an ETFs, ETCs, Bond ETFs und Anlagezertifikate gehalten werden.

Positionsmanagement
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Im wikifolio sollte stets Cash gehalten werden um auf Marktchancen reagieren zu können. In Bärenmärkten soll die Cashquote deutlich erhöht werden, wobei zusätzlich mit Shortpositionen versucht werden soll von fallenden Kursen zu profitieren.

Risikomanagement
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Das Portfolio soll sowohl aktiv gemanagt als auch sehr breit diversifiziert sein.
Das Gesamtrisiko soll nach eigenem Ermessen niedrig sein.

Haltedauer
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Die Trades können je nach Marktlage auf unterschiedlichen Zeitebenen laufen. show more