Spekulativ +Hebelprodukten
Last Login: 2021-01-15
Performance
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-99.7 %since 2015-10-15
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-1 Year
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-Ø-Performance per year
Risk
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-99.7 %Maximum loss (to date)
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-Risk factor
Trading Idea
In diesem Dachwikifolio ist geplant vor allem in wikifolio-Zertifikate zu investieren, deren Referenz-Portfolios einen eher eher spekulativen Handelsstil aufweisen. Ansonsten beabsichtige ich das Dachwikifolio unter anderem nach folgenden Kriterien zusammenzustellen:
1. Sharp-Ratio und Sortino-Ratio des jeweiligen Referenz-Portfolios. Letztere berücksichtigt bei der Berechnung der Volatilität nur negative Bewegungen, da den meisten Investoren positive "Ausschläge" willkommen sind.
2. Maximale Rückschläge; Dauer, bis diese wieder aufgeholt werden
3. Bewährung der wikifolio-Zertifikate in kritischen Marktphasen. Nicht jeder Ansatz funktioniert immer, daher besteht ein wichtiger Teil meiner Arbeit in der Analyse der schwächsten Phasen jedes jeweiligen Referenz-Portfolios und welche anderen wikifolio-Zertifikate in diesem Zeitraum Gewinne erzielen konnten, also ausgleichend wirkten.
4. Start des wikifolio-Zertifikats; wikifolio-Zertifikate mit längerer Historie werden ceteris paribus bevorzugt
5. Möglichst keine wikifolio-Zertifikate aufnehmen, deren Referenz-Portfolios von einem Trader verwaltet werden der bereits einige Referenz-Portfolios mit sehr schlechter Performance zu verantworten hat
6. Der generelle Eindruck des Traders des Referenz-Portfolios aufgrund der Angaben im Profil, Kommentare, Blogs etc.
7. Beruht die Performance auf einer Einzelwette im Referenz-Portfolio die glücklich verlief oder wirkt die Performance nachhaltig, also in der Zukunft wiederholbar? show more
1. Sharp-Ratio und Sortino-Ratio des jeweiligen Referenz-Portfolios. Letztere berücksichtigt bei der Berechnung der Volatilität nur negative Bewegungen, da den meisten Investoren positive "Ausschläge" willkommen sind.
2. Maximale Rückschläge; Dauer, bis diese wieder aufgeholt werden
3. Bewährung der wikifolio-Zertifikate in kritischen Marktphasen. Nicht jeder Ansatz funktioniert immer, daher besteht ein wichtiger Teil meiner Arbeit in der Analyse der schwächsten Phasen jedes jeweiligen Referenz-Portfolios und welche anderen wikifolio-Zertifikate in diesem Zeitraum Gewinne erzielen konnten, also ausgleichend wirkten.
4. Start des wikifolio-Zertifikats; wikifolio-Zertifikate mit längerer Historie werden ceteris paribus bevorzugt
5. Möglichst keine wikifolio-Zertifikate aufnehmen, deren Referenz-Portfolios von einem Trader verwaltet werden der bereits einige Referenz-Portfolios mit sehr schlechter Performance zu verantworten hat
6. Der generelle Eindruck des Traders des Referenz-Portfolios aufgrund der Angaben im Profil, Kommentare, Blogs etc.
7. Beruht die Performance auf einer Einzelwette im Referenz-Portfolio die glücklich verlief oder wirkt die Performance nachhaltig, also in der Zukunft wiederholbar? show more
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Master data
Symbol
|
WF00MAXREN |
Date created
|
2015-10-15 |
Index level |
Rules
Investment Universe
The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).
Trader
Decision making
- Technical analysis