Sicher und Diversifiziert

Eine Portfoliostrategie für das Szenario eines technischen Defaults der USA. Szenario: Technical Default der USA Im Szenario eines technischen Defaults der USA schützt ein hoher Cash-Anteil (ca. 30–40 %) vor Panikverkäufen und ermöglicht antizyklische Käufe. Kurzlaufende, bonitätsstarke EUR-Staatsanleihen sichern Liquidität. Gold (physisch oder via ETC) dient als Inflations- und Währungsschutz. Der USD wird schrittweise reduziert und in stabile Währungen wie CHF oder NOK umgeschichtet. Qualitätsaktien aus Europa und der Schweiz mit soliden Dividenden und Geschäftsmodellen bieten Stabilität. Infrastruktur- und Agrarwerte sorgen für realwertbasierte Absicherung. In der Liquiditätskrise eröffnen sich Chancen auf Value-Aktien mit niedrigem KBV. Der Einsatz von Short-ETFs oder VIX-Produkten kann gezielt zur Absicherung genutzt werden. Später ermöglicht die USD-Abwertung den Aufbau von Positionen in Emerging Markets oder rohstoffreichen Ländern. Bei Marktberuhigung werden Wachstumswerte selektiv wieder aufgebaut. Die Strategie verlangt diszipliniertes Rebalancing je nach Krisenphase. Ziel ist ein robustes, breit gestreutes Portfolio, das sowohl schützt als auch Chancen nutzt.