gehebeltes Kurzfristtrading

Bei diesem wikifolio soll der Schwerpunkt auf einem antizyklischen und diskretionärem Handelsstil liegen. Deshalb sollen grundsätzlich Kursrückgänge für Käufe genutzt werden und stärkere Anstiege für Gewinnrealisierungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn dies von Sentimentindikatoren unterstützt wird, als Orientierung soll dabei insbesondere den Fear and Greed – Index von CNN verwendet werden, außerdem die Aufteilung der Anleger nach bullisch, neutral oder bearisch nach dem AAII Investor Sentiment Survey sowie die Investitionsquote nach dem NAAIM Index Exposure. Ebenfalls sollen die Sentiment – Indikatoren der Börse Stuttgart, von myfxbook sowie der CoT – Daten der CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ) berücksichtigt werden. Zur Identifizierung von Zuständen der Überkauftheit oder Überverkauftheit von Märkten sollen auch technische Indikatoren wie RSI (Relative Stärke Index), die Bollinger – Bänder, sowie gleitende Durchschnittslinien in verschiedenen Zeitebenen mit herangezogen werden. Ebenso sollen die Volatilitätsindizes wie der VDAX – new für den DAX, sowie der VIX für den S&P 500 und der MOVE – Index bezüglich amerikanischen Staatsanleihen ausgewertet werden, sowie die Entwicklung von CDS ( Credit Default Swap ) auf Aktien und Anleihen. Zum fundamentalen Hintergrund der Märkte sollen auch Daten zur Entwicklung der globalen Verschuldung, der globalen Geldmengenentwicklung und der Politik der Notenbanken (z.B. Goldkäufe, Zinssenkungen oder Zinserhöhungen oder Programme zu QT ( Quantitative Tightening ) oder QE ( Quantitative Easing ) herangezogen werden. Die konkrete Umsetzung meines Handelsansatzes soll hauptsächlich mit Hebelprodukten und Anlagezertifikaten erfolgen, da sich mit diesen auch komplexere Long – Short -Ansätze unter Berücksichtigung von Volatilitäten und das Profitieren von Seitwärtsbewegungen realisieren lassen. Der Anlagehorizont soll im kurzfristigen Bereich liegen.