Wachstum mit Hebel
Last Login: 2021-01-15
Performance
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-99.5 %since 2015-10-05
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-1 Year
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-Ø-Performance per year
Risk
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-99.7 %Maximum loss (to date)
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-Risk factor
Trading Idea
Die ausgewählten wikifolio-Zertifikate sollen von mir gründlich analysiert (vergleichende Zeitreihenanalyse) werden und ich beabsichtige das Dachwikifolio unter anderem nach folgenden Kriterien zusammenzustellen:
1. Sharp-Ratio und Sortino-Ratio des jeweiligen Referenz-Portfolios. Letztere berücksichtigt bei der Berechnung der Volatilität nur negative Bewegungen, da den meisten Investoren positive "Ausschläge" willkommen sind.
2. Maximale Rückschläge; Dauer, bis diese wieder aufgeholt werden
3. Bewährung der wikifolios in kritischen Marktphasen. Nicht jeder Ansatz funktioniert immer, daher besteht ein wichtiger Teil meiner Arbeit in der Analyse der schwächsten Phasen jedes wikifolios und welche anderen wikifolios in diesem Zeitraum Gewinne erzielen konnten, also ausgleichend wirkten.
4. Start des wikifolio-Zertifikats; wikifolio-Zertifikate mit längerer Historie werden ceteris paribus bevorzugt
5. Möglichst keine wikifolio-Zertifikate aufnehmen, deren Referenz-Portfolios von einem Trader verwaltet werden der bereits einige Referenz-Portfolios mit sehr schlechter Performance zu verantworten hat
6. Der generelle Eindruck des Traders des Referenz-Portfolios aufgrund der Angaben im Profil, Kommentare, Blogs etc.
7. Beruht die Performance auf einer Einzelwette im Referenz-Portfolio die glücklich verlief oder wirkt die Performance nachhaltig, also in der Zukunft wiederholbar? show more
1. Sharp-Ratio und Sortino-Ratio des jeweiligen Referenz-Portfolios. Letztere berücksichtigt bei der Berechnung der Volatilität nur negative Bewegungen, da den meisten Investoren positive "Ausschläge" willkommen sind.
2. Maximale Rückschläge; Dauer, bis diese wieder aufgeholt werden
3. Bewährung der wikifolios in kritischen Marktphasen. Nicht jeder Ansatz funktioniert immer, daher besteht ein wichtiger Teil meiner Arbeit in der Analyse der schwächsten Phasen jedes wikifolios und welche anderen wikifolios in diesem Zeitraum Gewinne erzielen konnten, also ausgleichend wirkten.
4. Start des wikifolio-Zertifikats; wikifolio-Zertifikate mit längerer Historie werden ceteris paribus bevorzugt
5. Möglichst keine wikifolio-Zertifikate aufnehmen, deren Referenz-Portfolios von einem Trader verwaltet werden der bereits einige Referenz-Portfolios mit sehr schlechter Performance zu verantworten hat
6. Der generelle Eindruck des Traders des Referenz-Portfolios aufgrund der Angaben im Profil, Kommentare, Blogs etc.
7. Beruht die Performance auf einer Einzelwette im Referenz-Portfolio die glücklich verlief oder wirkt die Performance nachhaltig, also in der Zukunft wiederholbar? show more
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Master data
Symbol
|
WFDACHWACH |
Date created
|
2015-10-05 |
Index level |
Rules
Investment Universe
The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).
Trader
Decision making
- Technical analysis