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Trading Idea

Es wird ausschließlich direkt in den DAX® Performance-Index investiert.

Auf Basis eindeutiger Signale des zugrundeliegenden technischen Handelssystems wird wiederholt antizyklisch Long (only) investiert. Analog dazu werden entsprechende Umkehrsignale verwendet, um Teilrealisierungen allfälliger Gewinne vorzunehmen. Die Gesamtperformance des Systems rührt daher primär aus der Kumulierung mehrerer Einzeltrades mit geringer Hebelung.
Erklärtes Ziel ist es, eine deutliche Outperformance gegenüber dem Underlying zu erzielen und selbst in dessen Phasen negativer Performance, mittelfristig Gewinne zu generieren.

Das zum jeweilgen Zeitpunkt investierte Gesamtvolumen, die einzelnen Positionsgrößen, die Positionshebelungen vs den jeweiligen Positionsrisiken werden situationsbezogen mathematisch abgeleitet und beeinflussen sich gegenseitig. Es bildet sich hieraus ein Regelkreislauf, der im Gesamtkontext die adaptive Kern-Komponente des Handelssystems darstellt. Die Laufzeit einzelner Positionen variiert situationsbezogen, liegt jedoch im Regelfall im Bereich zwischen einer Woche und mehreren Monaten. Die Handelsausrichtung ist somit als mittel- bis langfristig kategorisierbar. show more
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Master data
Symbol
WFDECONTRC
Date created
2016-12-26
Index level
High watermark
71.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-06-18

Decision making

  • Technical analysis

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Am Freitag dem 21.09. fand ein großer Verfallstag an den Terminbörsen statt. Bereits kurz vor Mittag ging der Index in eine Konsolidierung über und setzte diese auch am darauffolgenden Montag entsprechend fort. Im Zuge dieser leichten Abwärtsbewegung wurde ein Verkaufssignal getriggert und daher eine Teilposition am 24.09.2018 realisiert. Der Positionsgewinn betrug + 11,89%. Der abschließende Hebel belief sich auf F 3,8x und Handelsrange betrug 356 Indexpunkte. Die Investitionsquote reduzierte sich daraufhin auf 87,3%.

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Bereits im Zuge des letzten Verkaufssignal zeichnete sich eine gewisse Konsolidierungstendenz ab. Am 30.07. folgte auch ein entspr. Trendbruch und das Reversal-Signal löste einen weiteren Teilverkauf aus. Bei einem Indexstand von 12.783 Punkten wurde eine Position mit einer Gewichtung von ca 20,5% realisiert, wodurch ein Positionsgewinn iHv + 6,9 % realisiert werden konnte. Der Investitionsgrad reduzierte sich dadurch auf ca 37%. show more

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Im Umfeld einer gewissen Deeskalation im Handelsstreit zwischen der USA und der EU schaffte der Index den langersehnten Sprung über seine 200 Tage Linie (SMA D1). Logischerweise folgten hierauf dann auch Anschlusskäufe, die den DAX® kurfristig beinahe auf 12.900 Punkte hievten. Im Zuge dieser relativ dynamischen Bewegung wurde ein Teilrealsierungssignal ausgelöst, welches in einen Verkauf am 27.07. mündete. Die Position mit einer Gewichtung von 20% wurde mit einem Gewinn von + 1,54% realisiert. Hierdurch reduzierte sich die Investitionsquote auf ca 58%. show more

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Der DAX® bildete Ende Juni ein Tief bei 12.107 Punkten aus, konnte jedoch ab Juli in eine (noch aktive) Aufwärtsbewegung übergehen. Mit 18.07. erreichte der Index jedoch ein Niveau, das aus charttechnischer Sicht nur schwer zu überwinden sein wird. Der DAX(R) erreichte ziemlich genau die 200 Tage Durchschnittslinie (SMA200 D1) bei 12.780 Punkten und die 50 Tage Durchschnittslinie (SMA50 D1), die oft als Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie fungiert. Weiters stellt die Marke 12.774 Punkte das 61,8%-Retracement der davorliegenden Abwärtsbewegung dar und bereits bei ~12.755 Punkten liegt ein Widerstand im Marktgeschehen. Des weiteren produzierte der Index am 18.07. ein Eröffnungsgap (Xetra Up, Start 12.688,50 Punkte), welches oft zeitnah wieder geschlossen wird. Und die Auswertung der laufenden Optionen (Open Interest) für den Kleinen Verfallstermin am 20.07. lässt auf eine Kursreduktion bis in den Bereich von ca 12.600 Punkten schließen. Die Gemengenlage signalisierte somit, dass aktuell Vorsicht geboten ist und so war es auch nicht verwunderlich, dass heute Mittag das letzte Verlaufstief der gestrigen Impulsbewegung verletzt wurde. Dieses Handelssignal mündete in die Realisierung von folgenden 3 Teilpositionen: 1.) Range im Underlying 310,2 Punkte - Gewichtung 10,0% - Gewinn + 7,18 % 2.) Range im Underlying 366,9 Punkte - Gewichtung 16,3% - Gewinn + 12,3 % 3.) Range im Underlying 321,4 Punkte - Gewichtung 16,1% - Gewinn + 10,0 %. Die Investitionsquote reduzierte sich daraufhin auf ca 57%. show more
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