Minenperlen des Edelmetallozeans

Christoph Urban
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Trading Idea

In diesem wikifolio soll die Anlage in Gold- u. Silberminenaktien klar im Vordergrund stehen. Andere Rohstoffaktien können ebenfalls aufgenommen werden, sollen jedoch eine klar untergeordnete Rolle spielen.

Das Ziel dieses Portfolios soll darin bestehen, möglichst stark und überproportional an einem Gold- u. Silberpreisanstieg zu partizipieren.

Bei der Auswahl der Werte bilden fundamentale Daten (z.B. Produktionszahlen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung bzw. zum EV - siehe hierzu auch mein Trader-Profil) als auch charttechnische Überlegungen (z.B. Elliott-Wave) die Hauptkriterien bei der Aktienauswahl. Daneben soll jedoch auch Wert auf eine gesunde Kapitalstruktur gelegt werden. Auch die Regionen, in denen die Projekte liegen, sollen im Sinne einer guten Diversifikation eine wichtige Rolle bei der Aktienauswahl spielen.

Insgesamt soll sich die Ausrichtung auf wachstumsstarke, mittelgroße Produzenten mit einer gesunden Bilanzstruktur konzentrieren. Ferner sollen jedoch auch ein paar große, gut diversifizierte und etablierte Seniorproduzenten, Streaming-Gesellschaften sowie kleine Juniorunternehmen (Projektentwickler, Explorer) den Weg ins wikifolio finden. Dabei sollen Goldminen gegenüber Silberminen deutlich höher im Portfolio vertreten sein.

Um eine noch größere Diversifikation zu ermöglichen, kann in seltenen Fällen auch mal ein Gold- o. Silberminen-ETF/Fonds ins wikifolio genommen werden.

Diese Auswahl und Gewichtung der einzelnen Komponenten soll konsequenterweise zu einer ausgeglichenen wikifolio-Zusammensetzung im Sinne eines fundierten Risikomanagements führen.

Prinzipiell sollen die Werte langfristig gehalten werden, jedoch ist die Branche recht schnelllebig und eine entsprechende Flexibilität ist daher Grundvoraussetzung. show more
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Master data
Symbol
WFEDEL0009
Date created
2019-05-04
Index level
High watermark
151.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Urban
Registered since 2018-02-10

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment on TRANS-SIBERIAN G.LS-,10

Trans-Siberian Gold (sehr kleiner Produzent) ist nach Polymetal (Senior-Produzent) und Highland Gold (mittelgroßer Produzent) die dritte russische Goldminenaktie im wikifolio.

 

Vorzüge dieser russischen Kleinst-Perle:

  • zz. 5,7 % Dividendenrendite
  • stark fallende AISC (zz. 850 $)
  • KGV 2019 von ca. 10
  • sehr ansprechende Goldgehalte (zz. 8,6 g/t)
  • Produktion 2019 ca. 42.000 oz
  • operative und fianzielle Zahlen verbessern sich von Halbjahr zu Halbjahr (z.T. auch sehr deutlich)
  • sehr profitabel
  • charttechnisch könnte gerade eine Korrekturwelle 4 abgeschlossen worden sein oder evtl. noch bis ca. 84 pence +/- unterwegs sein
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Comment on K92 MINING INC

K92 zeigte in den letzten Tagen/Wochen enorme Stärke und steht zz. 33,1 % über dem Tief von vor ein paar Wochen als der Goldpreis noch deutlich höher stand.

 

Der derzeitige Goldpreisrückgang hatte bislang keinerlei negativen Auswirkungen auf den Kurs von K92 Mining.

 

Sofern die Regierung von Papua-Neuguinea keine unvernünftigen Sachen unternimmt, bleibt K92 m.E. eine der aussichtsreichsten Goldminenaktien.

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Comment on KIRKLAND LAKE GOLD LTD

Am letzten Wochenende hatte ich einen ausführlichen Kommentar zur Bewertung von Kirkland Lake Gold verfasst.

 

Der Markt scheint es wohl ähnlich zu sehen, dass KL alles andere als überbewertet sei.

 

In der abgelaufenen Woche stieg der Goldpreis um 1,9 % während Kirkland Lake Gold um 12,8 % gestiegen ist. Damit hat KL den Goldpreis um fast das 7-fache gehebelt!

 

Beeindruckend, wenn man bedenkt welche Marktkapitalisierung KL bereits erreicht hat.

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Comment on K92 MINING INC

Auf der diesjährigen Beaver Creek Veranstaltung meinte John Lewins (CEO), dass man bis Q1/20 ca. 5 Moz. Goldresourcen nachweisen werde.

Und:

In ca. 3 Jahren werde man eine Jahresproduktion von ca. 300 - 400 Toz. p.a. zu AISC in Höhe von ca. 600 $ anstreben, so John Lewins in der Beaver Creek Präsentation.

Und das ist nur Kora!

K92 Mining hat noch weitere Projekte, so z.B. Judd, auf die er ebenfalls in der Präsentation eingeht.

Meine eigene Einschätzung zu K92 von ca. 180 Toz. p.a. könnte daher deutlich zu konservativ angesetzt sein.

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