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Geringkapitalisierte Aktien gelten meines Erachtens häufig als unterbewertet, befinden sich zum Teil noch in dynamischen Entwicklungsphasen und bieten daher meiner Meinung nach potenziell überdurchschnittliche Wachstumsraten. Ferner bin ich davon überzeugt, dass solche Aktien (im Gegensatz zu größeren Unternehmen) von Marktineffizienzen profitieren können. Mein wikifolio soll sich daher auf Investitionen in meines Erachtens extrem unterbewertete, chancenreiche Small-, Micro-, sowie NanoCaps konzentrieren. Aktienwerte sollen in der Regel über mehrere Monate gehalten werden (Anlagehorizont: kurz- bis mittelfristig). Die Aktienanalyse soll dabei größtenteils unter Verwendung eigens implementierter Tools, Indikatoren sowie computergestützter Analysen erfolgen, welche sich überwiegend auf folgende Aspekte konzentrieren sollen: +++ News (unternehmensspezifisch) +++ Insidertransaktionen (gemäß der SEC) +++ Fundamentale Metriken (z. B. KGV oder Dividendenrendite) +++ Relative Stärke +++ Korrelationen +++ Saisonalität +++ Chartanalyse (z. B. Zyklen, Pattern, Trendlinien, EMAs, Chartmarken, …) +++ Volumen Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt. Bezüglich des Risk- & Money-Managements (RMM) soll im Wesentlichen eine breite Diversifizierung angestrebt werden: Reduktion des unsystematischen Risikos sowie Nutzung von Marktineffizienzen mittels Streuung der Investitionen über verschiedene Branchen und Regionen. Dabei soll sich die Menge der Aktien an den Prinzipien des „effizienten Portfolios“ nach Markowitz orientieren, wonach sich im wikifolio idealerweise zwischen ca. 20-30 Werte befinden sollten. Auch weitere Aspekte des Risikomanagements sollen berücksichtigt werden, wie etwa das Beimischen von meines Erachtens aussichtsreichen Large- und MegaCaps, der Einsatz von (Stopp-)Limit-Verkaufsorders in bestimmten Marktlagen sowie eine regelmäßige Umschichtung einzelner Positionen.