Oversold Quality Microcaps

In diesem wikifolio werden ausschließlich Aktien gehandelt. Im Fokus stehen dabei kleinere Unternehmen mit ca. 5-900 Mio. $ Marktkapitalisierung, welche ich zunächst aus verschiedenen Perspektiven analysiere und - sofern aussichtsreich - eine Position eröffne, nachdem diese stark abverkauft wurden. Anschließend möchte ich den nächsten Aufwärtsschwung mitnehmen, um eine attraktive Rendite innerhalb von Wochen bis Monaten zu erzielen. Meine Analyse umfasst die fundamentalen Daten, wie das Geschäftsmodell, die Innovationskraft, anstehende wichtige Ereignisse und übergeordnete Trends. Ein besonderes Augenmerk lege ich auf die Entwicklung der Quartalsergebnisse. Zusätzlich erstelle ich statistische Auswertungen, um die erwarteten Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Kursrücksetzer abzuschätzen, welche je nach Situation (profitabel oder unprofitabel, geringes oder hohes Maß an Unsicherheit) sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Kurse von Nano, Micro und Small Cap Unternehmen haben eine statistisch höhere Schwankungsbreite als die von Mid, Large und Mega Caps und somit das Potenzial für höhere Renditen. Die Aktienauswahl und das Timing spielen dabei eine entscheidende Rolle. Dazu gehört auch, geduldig auf einen günstigen Einstiegskurs zu warten. Nach meinen Beobachtungen kommt es temporär immer wieder zu irrationalen Preisausschlägen, die ich für Ein- und Ausstiege nutzen möchte.