Value Driven

Tim Rademacher

Performance

  • +290,6 %
    seit 26.05.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wifikolio soll auf einen mittel- bis langfristig orientierten Ansatz basieren. Im Mittelpunkt soll in der Regel neben der technologischen Stärke der Firma auch die Bewertung stehen. Dabei soll neben dem KGV, der Peer-Group auch auf das Wachstum und die Margenentwicklung beachtet werden. Auch soll die Bilanz hinsichtlich der Finanzierungskraft der jeweiligen Firma untersucht werden. Es wird angestrebt, Unternehmen mit einer starken Geschäftsdynamik zu identifizieren. Es wird beabsichtigt regelmäßig Gespräche mit IR-Abteilungen/IR-Managern zu führen, um sich über die aktuelle operative Entwicklung innerhalb der jeweilgen Firma zu informieren. Gegenstand der Gespräche soll die jeweilige Wettbewerbsposition, Branchenentwicklung und vieles mehr sein. Neben den Zukunftsaussichten soll auch der Track-Record des Managements von Bedeutung sein. Bei großen Chancen kann eine konzentrierte Position erworben werden, was einen beschleunigten Kurszuwachs ermöglichen soll. Ist das Investmentszenario meiner Meinung nach nicht mehr intakt, so soll die Position schnellstmöglich geschlossen werden. Der aktuelle Newsflow der jeweiligen Firmen soll ständig analysiert und auf Kursrelevanz überprüft werden. Grundsätzlich soll vor jedem Kauf eine ausführliche Analyse des Unternehmens stattfinden um eine möglichst hohe Trefferquote bei den Kaufentscheidungen zu haben. Hierbei soll ein umfangreiches Netzwerk im Small-Cap bereich zum Einsatz kommen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF00058285
Erstellungsdatum
26.05.2015
Indexstand
High Watermark
447,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tim Rademacher
Mitglied seit 26.05.2015
Ich beschäftige mich seit 1994 mit der Börse und habe bereits im Online-Brokerage (Managementposition) und im Trading erfolgreich gearbeitet. Zusätzlich verfüge ich über ein Studium der VWL (Diplom FU-Berlin) und habe beruflich über drei Jahre Nebenwerte mit großer Präzision analysiert. Als ehemaliger Ressortleiter "Investmentfonds" (für einen Print-Verlag) ist mir der Bereich des Asset Managements sehr gut bekannt. Meine Investmentstrategie wurde ständig optimiert und war in den vergangen Jahren sehr erfolgreich. Investierbare wikifolios: Value Driven: Hier soll der Schwerpunkt auf Mid Caps mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro liegen, wobei die Grenzen zum Zeitpunkt der Investition nicht völlig exakt definiert sind. Es wird angestrebt, kleinere Titel mit zumeist niedrigerer Gewichtung beizumischen, um besondere Investitionsmöglichkeiten ebenfalls zu nutzen. Tendenziell soll stärker auf den Diversifikationseffekt geachtet werden, um die Volatilität nach Möglichkeit überschaubar zu halten. Angestrebt wird ein optimaler Mix zwischen Rendite und Risiko, wobei der Aspekt Rendite im Vordergrund stehen soll, Deutsche Aktien Aktiv: Es sollen im Idealfall Titel mit einem Börsenwert von 50 Millionen Euro bis rund 500 Millionen Euro im Mittelpunkt der Strategie stehen. Hierbei sollen Aktien in das Musterdepot aufgenommen werden, welche meiner Meinung nach, über ein besonders gutes Chance-Risikoverhältnis verfügen. Tendenziell ist dieses wikifolio offensiver ausgerichtet, weshalb überdurchschnittliche Schwankungen möglich sind. Allerdings wurde auch hier auf Hebelprodukte verzichtet und eine Long-Only-Strategie gewählt. Dies soll tendenziell stärkere Kursausschläge spürbar begrenzen. Referenzen: Eigenpräsentation bei wikifolio.com: https://www.youtube.com/watch?v=0_A9gz_e1Tk&t=3s wikifolio.com Traders-Kaffee: https://www.youtube.com/watch?v=nYYFS9sGNhw&t=20s LinkedIn Profil: https://www.linkedin.com/in/tim-rademacher-345b8866/ Video-Nachrichten zum wikifolio "Value Driven": https://www.youtube.com/channel/UCw5atd2-lBa8cu4ffOMH2iw Interview mit BRN: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/boersenradio-interview-rademacher Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=vgZ_rDZMxSw "Traders-Talk" mit wikfifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/wikifolio-traderstalk-rademacher Interview mit Der Aktionär TV (2013): https://www.youtube.com/watch?v=Qk31otbfWpI Pressemitteilung (2009): https://www.pressetext.com/news/20090820020 Ich bin davon überzeugt, dass wikifolio ein innovativer Marktplatz für Trading-Strategien der verschiedensten Art ist. Insbesondere gut informierte Anleger können hier fast immer den für sich passenden Ansatz finden und haben die Möglichkeit, mit zahlreichen Strategien ihr Depot zu geringen Kosten zu diversifizieren. Mir macht es Spaß, in wettbewerbsintensiven Disziplinen anzutreten. Der Kapitalmarkt zählt zu den wettbewerbsintensivsten Plätzen überhaupt. Generell bin ich fasziniert von sehr erfolgreichen Investoren und versuche stetig von Ihnen zu lernen. Allgemein bin ich der Meinung, dass Wettbewerb nicht schadet. Vielmehr belebt Konkurrenz das Geschäft! Ein wichtiger Ansatz meiner Strategie besteht darin, Börsentipps von anderen Marktteilnehmern nicht blind zu folgen. Vielmehr sollen Investmententscheidungen selbst getroffen werden. Die umfangreiche Analyse ist hierzu wichtig. Die Anwendung einfacher Kennziffern (wie z.B. KGV) ist meiner Meinung nicht alleine zielführend. Eine Aktie mit einem KGV von 5 kann extrem überbewertet werden, wenn das entsprechende Geschäftsmodell kurzfristig nicht mehr funktionieren wird. Ein KGV von 50 kann hingegen extrem günstig sein, wenn ein Unternehmen in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell expandiert und die Margen steigert. Zudem ist es mir wichtig die gesamte Marktsituation genau zu analysieren. Oftmals verfolgen gut informierte große Marktteilnehmer ganz andere Interessen und Handlungsweisen wie normale Anleger. Ziel ist es nicht, der breiten Masse unbedacht zu folgen, sondern eine einige Strategie zu formulieren, welche die gesamten Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dabei soll nicht vergessen werden, dass nicht die alleinige Zahl der Anleger für die Entwicklung einer Aktie von Bedeutung ist. Vielmehr muss der Umfang des zugrunde liegenden Kapitals berücksichtigt werden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Redakteur kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Redakteur übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Aktueller Stand: 03.07.18

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu QSC AG

Das Thema Glasfaser und Datenübertragungsgeschwindigkeit gewinnt in der öffentlichen Diskussion in Deutschland zunehmend an Dynamik. Die QSC-Tochtergesellschaft Plusnet (http://www.plusnet.de/de/ ) ist hier meiner Einschätzung nach sehr gut positioniert und verfügt mit vielen Kooperationspartnern über eine gute Infrastruktur im Glasfaserbereich. Nachdem die Aktie lange einen Dornröschenschlaf vollzogen hat, bin ich davon überzeugt, dass zunehmend Investoren die Zukunftschancen des Geschäftsmodells zur Kenntnis nehmen könnten. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung nur rund 186 Mio. Euro. Demgegenüber steht ein profitables Unternehmen, welches die Umsätze in Q1/2018 um sechs Prozent gegenüber der Vorjahresperiode ausbauen konnte und den Konzerngewinn gesteigert hat: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/qsc-erzielt-umsatzwachstum-von/?newsID=1070727 . Entwickelt sich der TK-Bereich weiterhin dynamisch, so könnte die aktuelle Umsatzguidance für das Gesamtjahr von 345 Mio. bis 355 Mio. Euro zu pessimistisch sein. Gemessen am 2018er Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 0,53 ist die Aktie ohnehin nicht sehr üppig bewertet. Sollte jetzt die Firma die Margen wieder ausweiten können und überraschend auf den Wachstumspfad zurückkehren, so könnte dies am Kapitalmarkt positiv zur Kenntnis genommen werden. Sollte die Aktie eine relative Stärke zeigen, kann ich mir einen überschaubaren Ausbau der Positionsgröße vorstellen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Vom Gesamtmarkt kommt aktuell Druck, nachdem Donald Trump wieder einmal getwittert hat: https://twitter.com/realdonaldtrump . Letztendlich sind solche Tweets vom US-Präsidenten für die Börse nicht völlig neu. Aber dennoch schenken die großen US-Investoren zumindest kurzfristig solchen Meldungen eine große Aufmerksamkeit. mehr anzeigen

Kommentar zu EVOTEC OAI AG O.N.

Im Wettbewerb um das wertvollste börsennotierte deutsche Biotechunternehmen hat Morphosys im Moment die Nase vorn. Allerdings bin ich optimistisch, dass Evotec diesen Spitzenplatz mittelfristig wieder zurückerobern könnte. Heute ist es der TecDAX-Aktie erstmals in diesem Kalenderjahr gelungen, die charttechnische Widerstandszone von 17 Euro zu überwinden. Seit Herbst 2017 sind bei Evotec viele institutionelle Leerverkäufer aktiv, welche Interesse an fallenden Kursen hatten und haben. Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass Shortpositionen früher oder später geschlossen werden. Mit dem aktuell anziehenden Kursniveau wächst jedenfalls der Druck auf die Shortseller, da hierdurch ein möglicher Rückkauf immer teurer wird. +++ Nach zahlreichen positiven Meldungen im zweiten Quartal bin ich momentan davon überzeugt, dass Evotec bei den Halbjahreszahlen am 09.08.2018 eher positiv überraschen könnte. Eine bedeutende Vorabzahlung in Höhe von 60 Mio. Euro an Evotec durch Sanofi wurde zwar erst nach dem Q2-Ende am 03.07.18 vermeldet: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/evotec-bestaetigt-vereinbarung-mit-sanofi-zur-beschleunigung-der-forschung-und-entwicklung-von-infektionskrankheiten/?newsID=1082409. Allerdings dürfte sich dieser Deal eher positiv auf den Ausblick auswirken. Mit 60 Mio. Euro verbessert sich die Liquiditätslage bei Evotec meiner Meinung zudem spürbar. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Im wikifolio „Value Driven“ halten sich heute bislang die positiven und negativen Bewegungen bei den Einzelaktien ungefähr die Waage. Während es bei Elmos nach der starken Kursreaktion am Donnerstag zu natürlichen und spürbaren Gewinnmitnahmen kommt, gelingt es hingegen Evotec aktuell den Widerstand bei 17 Euro zu durchbrechen. Die Vorzugsaktie von Sartorius erreicht ein neues Allzeithoch, dies wirkt sich aber wegen der geringen Depotgewichtung nur unwesentlich auf das gesamte Musterdepot aus. Von Wacker Chemie kommen momentan wieder etwas positivere Impulse, der Titel kämpft um die Marke von 120 Euro. Sollten die Q2-Zahlen hier in der kommenden Woche gut ausfallen, könnte der Wert wieder Boden gut machen. Dies würde sich spürbar auf Performance der Gesamtstrategie auswirken. mehr anzeigen

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