16-Wochen-Rhythmus plus

Dieses wikifolio basiert auf meinem wikifolio "16-Wochen-Rhythmus nach Gebert". ==================================================================================================== "DIE BESTE BÖRSENSTRATEGIE DER WELT" stand auf der Titelseite der Zeitschrift "FOCUS MONEY" (Ausgabe 37/2016 vom 7. September 2016). In der Ausgabe wurde ein neues "Gebert-Modell" vorgestellt: der "16-Wochen-Rhythmus". Herr Dr. Thomas Gebert hat die prozentuale Wochenveränderungen des DAX seit 1960 analysiert. Dabei hat er festgestellt, dass die Performances in einem 16-Wochen-Rhythmus in den Wochen 13, 14 und 15 im Durchschnitt besonders gut sind, während die Performances in den Wochen 9, 11 und 16 im Durchschnitt besonders schlecht sind. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich habe diese Entwicklung in einem Excel-Sheet, in dem ich alle Tagesschlusskurse ab Oktober 1959 gespeichert habe, nachvollziehen können und beabsichtige das auch in Zukunft weiter zu verfolgen. Dabei habe ich auch festgestellt, dass es in den letzten Jahren durchaus Verschiebungen zwischen den "guten" und den "schlechten" Wochen gibt. Ich beabsichtige diese Verschiebungen jeweils bei den Investitionen zu berücksichtigen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In den 3 "guten" Wochen soll jeweils zu 100% in den ETF DBX1DA (db-x-trackers DAX), der den DAX proportional nachbildet, investiert werden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In den 3 "schlechten" Wochen soll jeweils zu 100% in den ETF DBX1DS (db-x-trackers shortDAX Daily), der den DAX umgekehrt proportional nachbildet, investiert werden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In den restlichen 10 Wochen soll laut Original-Modell nicht investiert werden (siehe weiter unten). ==================================================================================================== Für den Zeitraum von Oktober 1960 bis Januar 2016 hat Herr Dr. Gebert errechnet, dass sein Depot um den Faktor 148 angewachsen wäre, während eine Buy-and-Hold-Strategie auf den DAX den Einsatz "nur" ver-26-facht hätte. ==================================================================================================== In diesem wikifolio soll nach diesem Modell investiert werden. Zusätzlich möchte ich das Ergebnis noch verbessern, indem ich in den "10 restlichen Wochen" Teilinvestitionen tätige (zwischen 10% und ca. 80% des Kapitals), abhängig davon wie stark die jeweiligen Wochenergebnisse (von 1960-2016) von denen der Wochen 13, 14 und 15, bzw. 9, 11 und 16 abweichen. Siehe dazu auch meinen ersten Kommentar. ==================================================================================================== Bitte beachten Sie auch mein wikifolio "16-Wochen-Rhythmus nach Gebert", das während den "10 restlichen Wochen" nur geringfügig investiert sein wird. Diese Vorgehensweise entspricht in etwa dem Original-Gebert-Modell.