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Investition in die meiner Meinung nach besten wikifolio-Zertifikate ================================================== Die meiner Ansicht nach "besten" wikifolio-Zertifikate wären - oberflächlich gesehen - die wikifolio-Zertifikate deren Referenz-Portfolios die höchsten Gewinne seit Auflage erzielt haben. Zu beachten ist jedoch, dass vermeintlich erfolgreiche Referenz-Portfolios manchmal abrupt tief abstürzen (bis zur Totalvernichtung des Kapitals), weil eine Top-Performance in der Regel nur erreicht wird, wenn Hebelprodukte mit sehr hohem Risiko eingesetzt werden. Zusammenstellung dieses wikifolios: ============================ Der allergrößte Teil soll aus wikifolio-Zertifikaten bestehen, deren Referenz-Portfolios ohne Hebelprodukte agieren. Sie sollen den beständigen Teil des wikifolios bilden. Ein kleiner Teil soll aus wikifolio-Zertifikate bestehen, deren Referenz-Portfolios mit Hebelprodukten arbeiten. Sie sollen den "chancenreichen" Teil des wikifolios bilden. Kriterien für die Auswahl der wikifolios-Zertifikate: ===================================== 1. eine möglichst hohe Performance in den verschiedenen Perioden (1 Monat., ....3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, seit Beginn) 2. ein möglichst kontinuierlicher Chart (von links-unten nach rechts-oben). 3. eine meiner Meinung nach erfolgsversprechende Handelsidee und Vorgehensweise der jeweiligen Referenz-Portfolios. 4. Eine (relativ) hohe Sharpe Ratio der jeweiligen Referenz-Portfolios. Vorgehensweise: ============= Zur Zeit der Emission habe ich ca. 160 wikifolios in ständiger Beobachtung. Im Laufe der Zeit kann sich diese Anzahl noch erhöhen, wozu ich wöchentlich ca. 1.000 investierbare wikifolios begutachte. Pro wikifolio-Zertifikat habe ich alle Tagesendkurse seit deren Auflegung (einschließlich mehrerer Auswertungen) in Excel gespeichert. Die aktuelle Kurse aller observierten wikifolios sollen täglich (aus WISO-Börse) eingespeist werden. Mittels VBA (Excel-Makro) sollen 6 Ranglisten für die Performances erstellt werden: pro Woche, pro 4 Wochen, pro 13 Wochen, pro 26 Wochen, pro 52 Wochen und in Baissephasen. Diese 6 Ranglisten sollen mit unterschiedlicher Gewichtung in eine Gesamt-Performance-Rangliste einfließen. Die Positionen sollen nach Möglichkeit über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Der Investitionsgrad kann zwichen 0% und 100% liegen.