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AR-Relative Stärke

reimers
Achim Reimers
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Performance

  • +127.1 %
    since 2013-10-07
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Portfolio

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll in die aktuell relativ stärksten Werte des deutschen Aktienmarktes investiert werden.

Die Entscheidungsfindung soll rein quantitativ auf Basis einer wöchentlich erstellten Rangliste erfolgen.

Es soll sich um ein "Long-Only"-Wikifolio handeln, d.h. es soll ausschließlich in Aktien investiert werden und die Aktienquote soll stets bei ca. 90-100% liegen.
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Master data
Symbol
WFSTAERKE1
Date created
2013-10-07
Index level
High watermark
229.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

reimers
Achim Reimers
Registered since 2012-08-31
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Decision making

  • Technical analysis

Comments

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„AR-Relative Stärke“ schlägt seit Emission nicht nur alle deutschen Indizes und alle Deutschland-Fonds, sondern auch jedes der Top-Wikifolios "Qualität, angelehnt an Susan Levermann" (LS9AJF), "Dividende und Eigenkapital Deutschland" (LS9AKT), "Goldesel-Trading" (LS9CAV), "Katjuscha Research Aktientrading" (LS9BTJ) und "Börse Online Nebenwerte" (LS9BLQ), und das größtenteils deutlich, wie hier ersichtlich wird: https://picload.org/image/dgpwalgi/perfvergleich.jpg Dieser Performancevergleich wird hier täglich aktualisiert dargestellt: (Link zu ariva.de): http://bit.ly/2f0kf2c show more

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Werte Anleger, es ist soweit. „AR-Relative Stärke“ hat nach gerade einmal dreieinhalb Jahren einen Gewinn von 100% erreicht. Damit schlägt es nicht nur den DAX (+42%) um Längen, sondern auch 98% aller ungehebelten Wikifolios. Und was ist nun der Vorteil von „AR-Relative Stärke“ gegenüber den restlichen 2%? Erstens die breite Diversifizierung, die gleichzeitig eine Risikobegrenzung bedeutet. Das Wikifolio setzt eben nicht auf riskante Einzelwetten, sondern streut das Depot breit auf 20-25 Werte. Es erfüllt insoweit sogar die strengen UCITS-Fondsregeln (sog.“5-10-40-Regel“). Gegen Crashs bei einzelnen Aktien wie z.B. kürzlich bei Aurelius (-50%) ist es deswegen weitgehend immun und weist auch bessere Risikokennzahlen auf als der DAX (max.Verlust seit Start: 24,1%, DAX: 29,2%, Vola(1J): 15,5 %, DAX: 16,4%). Zweitens die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses. Durch die strikt systematische, quantitative Anlagestrategie ist gewährleistet, dass es sich nicht nur um einen Zufallserfolg handelt, denn dass die Strategie der Relativen Stärke den Gesamtmarkt nachhaltig schlägt, haben bereits zahlreiche Studien und Autoren belegt; als Leseempfehlung sei hier z.B. auf das Standardwerk „Die besten Anlagestrategien aller Zeiten“ von O'Shaughnessy verwiesen. In diesem Sinne Gratulation allen Investoren für ihre richtige Entscheidung und Frohe Ostern. show more

Comment

Dafür, dass 2016 beileibe kein günstiges Jahr für Trendfolger war -an dem Ergebnis vieler anderer Wikis mit dieser Strategie gut zu erkennen- hat sich „AR-Relative Stärke“ solide gehalten und beendet somit auch dieses Börsenjahr im grünen Bereich. Rendite seit Start: 19,0% p.a. (DAX: 9,3% p.a.) +++ max.Verlust seit Start: 24,1% (DAX: 29,2%) +++ Allen Anlegern in das Wikifolio danke ich vielmals für das Interesse und Vertrauen und wünsche ein glückliches und gesundes Jahr 2017. show more

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Rendite seit Start: 19,4% p.a. (Wikifolio X: 14,0% p.a.) +++ max.Verlust: 24,1% (Wikfolio X: 20,1%) +++ Sharpe-Ratio: 0,94 (Wikifolio X: 0,00) +++ AUM: 17.578 EUR (Wikifolio X: 10.393.839 EUR) show more
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