Value und Cashflow

Performance

  • +4.1 %
    since 2020-10-02
  • +4.7 %
    1 Year
  • +3.8 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -3.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

In diesem Wikifolio wollen wir in Aktien investieren, welche ein gutes Ertragsprofil aufweisen. Dieses soll sich zusammensetzen aus, Ausschüttungen sowie Kurschancen. Als Beimischung werden etwa 8% Rentenetfs, sowie 8% Dividendenetfs dienen um den Cashflow zu unterstützen. Es soll eine Cashreserve von 10-20% vorgehalten werden.

Die Aktien werden u.a. anhand folgender Kriterien ausgewählt.
1. Beständigkeit des freien Cashflows und des Gewinns. Cashflow und Gewinn sollten in Perioden von 1,2,3,5,10,15,25 Jahren durchschnittlich ein positives Wachstum (p.a.) aufweisen.
2. Die Eigenkapitalrendite sollte bei 7% oder mehr liegen.
3. Die Schuldensituation sollte moderat sein: Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBIT sollte nicht größer als 2,5 sein.
4. Die Ausschüttungen, welche ein Unternehmen leistet sollen vom Cashflow gedeckt sein. Ausschüttungsquote etwa 50%
5. Der Markt des Unternehmens sollte beständig wachsen. Insbesondere soll das Unternehmen stärker wachsen als der Markt.
6. Qualitätsfaktoren für die Entscheidungsfindung sind u.a.: Wie werden Mitarbeiter und Kunden behandelt, wie Gesetzestreu ist es. Wie ist die Kommunikation mit den Kapitalgebern. Welchen Wert haben Sozial- und Umweltstandards für das Unternehmen. Wie kompetent ist der Vorstand, wie stark die Innovationskraft. Wie stark sind Kunden an das Unternehmen gebunden und wie gut können neue hinzugewonnen werden.
Fundamental- und Qualitätsfaktoren werden in einem Verhätnis von 70 zu 30 gewichtet.

Die Positionsgrößen liegen bei 0,5% bis 6% und sollen langfristig gehalten werden. Positionen werden laufend evaluiert. Eine Diversifizierung über Sektoren, Währungen und Märkte wird angestrebt und aus Sicht eines Euro-Investors optimiert wobei etwa 50% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert werden. US-Werte werden nur über ETFs aufgenommen. show more
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Master data

Symbol
WFVALUEUCF
Date created
2020-10-02
Index level
High watermark
105.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2020-10-01

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis