Timing Equity Long/Short (def)

Timing Equity Long/Short (def) ist die defensive Variante der Lösung Timing Equity Long/Short und unterscheidet sich durch die engere Umsetzung der Investitionsquoten. Timing Equity Long/Short soll anhand eines Market-Timing-Modells die ermittelten Aktienindex Long- und Short-Quoten investieren. Das Modell wurde ursprünglich für die Steuerung der Aktien-/Rentenquote entwickelt (siehe Wikifolio Timing Equity/FixedIncome) und besteht aus makroökonomischen und technischen Faktoren. Bei dieser Lösung wird die risikoarme Seite nicht von Renten, sondern durch eine Aktienindex-Shortposition (ungehebelt) umgesetzt. Damit wird das Profil riskanter, aber auch chancenreicher als das Aktien-/Renten Pendant. Die Quoten werden wöchentlich ermittelt, jedoch sollen Änderungen nur nach den festgelegten Schwellenwerten umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt ausschließlich über ETF-Produkte und besitzt einen Fokus auf die Märkte Europa und USA. KEINE Hebelprodukte, KEINE gehebelten ETF-Produkte! (Der guten Ordnung halber: Fehlsignale und Verluste können natürlich nicht ausgeschlossen werden)